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武藤兰                    南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具良友节录 南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金产           品良友节录                                      编制日历：2024 年 12 月 25 日                    送出日历：2024 年 12 月 26 日  本节录提供本基金的攻击信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、家具大致            南边丰元信用增强债券 基金简称                          基金代码         023017            D            南边基金经管股份有限                      中国工商银行股份有限 基金经管东谈主                         基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同奏效日    2013 年 11 月 12 日 基金类型       债券型                来回币种         东谈主民币 运作格式       无为灵通式 灵通频率       每个灵通日                               开动担任本基金 基金司理       李璇                 基金司理的日历                               证券从业日历       2007 年 7 月 23 日   注：本基金 2024 年 12 月 26 日增设 D 类基金份额。 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资主义与投资策略   详见《南边丰元信用增强债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。         本基金在严格限度风险的前提下，力求得回高于事迹比较基准的投资收 投资主义         益。           本基金的投资范围包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单子、金           融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           次级债券、政府相沿机构债、政府相沿债券、场所政府债、钞票相沿证           券、中小企业私募债券、可分离来回可转债中的债券部分、债券回购、           银行入款（包括合同入款、如期入款畸形他银行入款）、货币市集器具以           及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需适合中国证监会的           相干端正。 投资范围           本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，信用类固定收益金           融器具的投资比例不低于非现款基金钞票的 80%。本基金所指信用类固           定收益金融器具包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债、政府支           捏债、场所政府债、钞票相沿证券、可分离来回可转债中的债券部分、           中小企业私募债券、债券回购、银行入款（包括合同入款、如期入款及           其他银行入款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他信用类                  南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具良友节录           金融器具。           本基金不获胜在二级市集买入股票、权证等职权类钞票，但可参与一级           市集新股申购或增发新股，并捏有因参与新股申购或增发所形成的股票、           捏有股票所派发的权证以及法律法例或中国证监会允许投资的其他非固           定收益类品种，但上述钞票的投资比例共计不朝上基金钞票的 20%。因           上述原因捏有的股票和权证等钞票，本基金将在其可来回之日起的 90 个           来回日内卖出。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行           稳当武艺后，不错将其纳入投资范围，其投资比例校服届时有师法律法           规或相干端正。基金参与融资融券和转融通业务的相干端正颁布后，基           金经管东谈主不错在不改动本基金既有投资策略和风险收益特征并在限度风           险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，           以升迁投资成果及进行风险经管。届时本基金参与融资融券、转融通等           业务的风险限度原则、具体参与比例收尾、用度进出、信息涌现、估值           方法畸形他相职业项按照中国证监会的端正畸形他相干法律法例的条款           实施，无需召开基金份额捏有东谈主大会决定。           本基金以中恒久利率趋势分析为基础，荟萃经济周期、宏不雅计策主义及收 主要投资策略    益率弧线分析，进行债券投资时机的取舍和久期、类属竖立，实施积极           的债券投资组合经管，以获取较高的债券组合投资收益。 事迹比较基准    中债信用债总指数           本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、混 风险收益特征           合基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表   无。 （三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度              份额（S）或金额    用度类型      （M）/捏有期限          收费格式/费率           备注                （N）             M            万元 申购费（前收费）             万元             N   赎回费   注: 1 个月按 30 日计较，1 年按 365 天计较。   投资东谈主肖似申购，须按每次申购所对应的费率层次折柳计费。                南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具良友节录    申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等 各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费格式/年费率或金额              收取方 经管费              0.50%                基金经管东谈主和销售机构 托管费              0.10%                基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             81，000.00            管帐师事务所 信息涌现费            120，000.00           端正涌现报刊                  《基金合同》奏效后与基金                  相干的信息涌现用度，管帐                  师费、讼师费、诉讼费和仲                  裁费，基金份额捏有东谈主大会 其他用度             用度，基金的证券来回费                       -                  用，基金的银行汇划用度，                  按照国度关联端正和《基金                  合同》商定，不错在基金财                  产中列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金如期讲述涌现为准。 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报涌现的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与攻击教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金主要投资于债券市集，基金净值会因为债券市集波动等要素产生波动。基金投资 中出现的风险分为如下四类，一是本基金突出的风险；二是国内债券市集风险，包括计策风 险、利率风险等；三是灵通式基金共有的风险，包括流动性风险、经管风险等；四是基金合 同风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。   一、本基金的突出风险              南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具良友节录 资比例不低于非现款基金钞票的 80%。因此，本基金除承担由于市集利率波动酿成的利率风 险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风险。 企业聘请非公开格式刊行的债券。   由于弗成公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一 般分歧这类债券进行外部评级，可能也会镌汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券 的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票领域较小、磋磨的波动性较大，且万般材料不 公建造布，也大大升迁了分析并追踪发借主体信用基本面的难度。   当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企 业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 发所形成的股票、捏有股票所派发的权证以及法律法例或中国证监会允许投资的其他非固定 收益类品种，但上述钞票的投资比例共计不朝上基金钞票的 20%。因此，本基金也将濒临新 股刊行放缓或停滞，或者新股投资收益率下落以致出现亏欠所带来的风险。 东谈主登记备案，并经基金经管东谈主阐明，不然不适用优惠认/申购费率。   二、债券市集风险   债券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资神色和来回轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、计策风险。2、利率风险。3、信用风险。4、 购买力风险。5、债券收益率弧线变动风险。6、再投资风险。7、债券回购风险。   三、灵通式基金共有的风险   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）多数赎回情形下的流动性风险经管方法   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、武艺及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大领域赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险经管器具，算作特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的赞成方法，包括但 不限于展期办理多数赎回肯求、暂停继承赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他方法。同期基金经管东谈主适时刻隔绝可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险经管工 具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。   四、基金合同风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   基金合同投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集盛大 礼貌等作念出的概述性描绘，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构(包 括基金经管东谈主直销机构和代销机构)凭据相干法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售 机构聘请的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金合同中风险收益特征的表 述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受本领与家具风 险之间的匹配教练。   五、实施侧袋机制对投资者的影响                   南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具良友节录   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定钞票分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用远离并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和诊治，仅主袋账户份额泛泛灵通赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定钞票的变刻下刻具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时刻，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金如期 讲述中涌现讲述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的 服务。   基金经管东谈主将凭据主袋账户运作情况合理详情申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主计较各项投资运作磋磨和基金事迹磋磨时仅需洽商主袋账 户钞票，并凭据相干端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金涌现的事迹磋磨弗成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 攻击教唆     南边丰元信用增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2013 年 其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金经管东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎用功的原则经管和专揽基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同相干的争议措置格式为仲裁或向东谈主民法院告状。因本基金产生的或 与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国 际经济商业仲裁委员会仲裁，仲裁地点为北京市。     基金家具良友节录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的相干临时 公告等。     投资东谈主瞻念察并开心基金经管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务评释详见招募评释书“基金份额捏有东谈主服务”章节。 五、其他良友查询格式   以下良友详见基金经管东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》、   《南边丰元信用增强债券型证券投资基金托管合同》、   《南边丰元信用增强债券型证券投资基金招募评释书》   ●如期讲述、包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及计划格式   ●其他攻击良友 六、其他情况评释       南边丰元信用增强债券型证券投资基金（D 类份额）基金家具良友节录 暂无。