你的位置：黑丝91 > av电影天堂 >

犀利人妻 广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资     基金更新的招募说明书     基金束缚东谈主：广发基金束缚有限公司     基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司        时刻：二〇二五年一月 【伏击教唆】   本基金于 2022 年 6 月 23 日经中国证监会证监许可20221394 号文准予召募注册。   本基金束缚东谈主保证招募说明书的内容确切、准确、竣工。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和商场出路作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应细密阅读本招募说明书。   基金的过往事迹并不预示其将来阐述，基金束缚东谈主束缚的其他基金的事迹并不组成对本 基金阐述的保证。   基金束缚东谈主依照恪称包袱、竭诚信用、严慎辛苦的原则束缚和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的家具脾气，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政 治、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资东谈主连气儿大批赎回基金产生的流动性风险，基金束缚东谈主在基金束缚实 施过程中产生的基金束缚风险，本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险，本基金的特定风险等，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金可投资于内地与香港股票商场往还互联互通机制试点允许买卖的规则规模内的香 港聚拢往还所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），但会根据商场环境的变化以及投 资策略的需要进行调解，弃取将部分基金资产投资于港股通标的股票或弃取不将基金资产投 资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧港股进行投资的可能。   本基金资产若投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及 往还国法等各异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 回 转往还，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往未来不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行浅薄往还，港股不行实时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。   本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的至极风险，详见本招募说明书。   本基金《基金合同》收效后，连气儿五十个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元东谈主民币的情形，基金束缚东谈主应当隔绝基金合同，并按照基金合 同的约定步伐进行计帐，不需要召开基金份额持有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会 另有规则时，从其规则。因此投资东谈主将濒临基金触及上述事项导致清盘的风险。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有一年方可赎回，即在一年持有期内基金份额持有 东谈主不行建议赎回央求。请投资者合理安排资金进行投资。   投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产 品长途概要》。   本次更新的招募说明书主要对审计基金资产的司帐师事务所等信息进行纠正，更新内容 截止日为 2024 年 12 月 28 日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 据未经审计）。                           目 录                 第一部分       序论   《广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                            （以下简称“《基金法》”）、                                         《公 开召募证券投资基金运作束缚办法》(以下简称“《运作办法》”)、                               《公开召募证券投资基金销 售机构监督束缚办法》(以下简称“《销售办法》”)、                         《公开召募证券投资基金信息暴露束缚办 法》（以下简称“《信息暴露办法》”）以及《广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金束缚东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性阐述或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、竣工性承担法律作事。   广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据 本招募说明书所载明的长途央求召募的。本基金束缚东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督束缚委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投 资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事东谈主，其持有基 金份额的行为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他有 关规则享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应耀眼查阅 基金合同。                       第二部分       释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 新 及对本基金合同的任何有用纠正和补充 合型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 概要》过甚更新 公告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、讲述等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东谈主民代表大会常务委员会第五次会议 通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正，自 四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 投资基金信息暴露束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开召募 证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正     《流动性风险束缚规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险束缚规则》及颁布机关对其经常作念出的纠正 商场往还互联互通机制几许规则》及颁布机关对其经常作念出的纠正 证券往还所沪港通业求实施办法》及上海证券往还所对其经常作念出的纠正 证券往还所深港通业求实施办法》及深圳证券往还所对其经常作念出的纠正     《互联互通指引》：指中国证监会 2016 年 10 月 11 日颁布并实施的《证券基金筹办机 构参与内地与香港股票商场往还互联互通指引》 和香港聚拢往还系数限公司（以下简称香港聚拢往还所）建立时间通顺，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规则规模内的对方往还所上市的股票。内地与香港股 票商场互联互通机制包括沪港股票商场往还互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票市 场往还互联互通机制（以下简称深港通） 务公司，向香港聚拢往还所进行申报，买卖规则规模内的香港聚拢往还所上市的股票 体，包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资束缚办法》及相关法律法则规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资束缚办法》及相关法律法则规则，运用来自境外的东谈主民币资金进行 境内证券投资的境外法东谈主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、逶迤、非往还过户、转托管及按时定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金束缚东谈主订立了基金销售服务公约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等 受广发基金束缚有限公司托福办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、逶迤、非往还过户、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案后给以公告的日历 月 如该日积年度不存在对应日历的，则顺延至该日积年度对应月份终末一日的下一个作事日， 若该对应日历为非作事日的，则顺延至下一作事日 非港股通往未来，则本基金不错不绽放基金份额申购、赎回或其他业务） 绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金束缚东谈主和投资东谈主共同遵命 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现款的行为 件，央求将其持有基金束缚东谈主束缚的、某一基金的基金份额逶迤为基金束缚东谈主束缚的其他基 金基金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金逶迤中转入央求份额总和后的余额)超 过上一绽放日基金总份额的 10% 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款过甚他资产的价值总和 额净值的过程 购基金份额时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称 为 C 类基金份额 站（包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 的方式，将基金调解投资组合的商场冲击成老实派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往未来以上的逆回购与银行按时入款（含公约 约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资产援救 证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或往还的债券等 置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险束缚工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有利账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且遴荐估值时间仍导致公允价值存 在要紧不祥情味的资产；           （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不祥情味的资产；（三）其他资产价值存在要紧不祥情味的资产   以上释义中触及法律法则的内容，法律法则纠正后，如适用本基金，相关内容以纠正后 法律法则为准                       第三部分   基金束缚东谈主   一、   概况 省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      天下统一客服热线：95105828                激动称号                   出资比例             广发证券股份有限公司                54.533%          焰火通讯科技股份有限公司                 14.187%      深圳市前海香江金融控股集团有限公司                14.187%        广州科技金融蜕变投资控股有限公司               7.093%   嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               3.87%   嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               2.23%   嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.55%   嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.19%   嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）               1.16%                 总     计                100%   二、   主要东谈主员情况   葛长伟先生：董事长，学士，曾在安徽省东谈主大财经委、安徽省财政厅、安徽省政府办公厅、 安徽省计委、中国神华集团运销公司、国度发展和改革委员会、国务院办公厅、重庆市委、广 东省委、广东省清远市委、广东省发展和改革委员会、中国南边电网有限作事公司、广发证券 股份有限公司作事。   孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券股份有限公司推广董事、常务副总司理、财务总 监，兼任证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部司理、广发证券有限作事 公司财务部司理、财务部副总司理、广发证券股份有限公司投资自营部副总司理，广发基金束缚 有限公司财务总监、副总司理，广发证券股份有限公司财务部总司理，证通股份有限公司监事会 主席。   王凡先生：董事，博士，现任广发基金束缚有限公司总司理，兼任广发外洋资产束缚有限 公司董事会主席、广州投资照料人学院束缚有限公司董事。曾在财政部、易方达基金束缚有限公 司作事，曾任广发基金束缚有限公司副总司理。   曾军先生：董事，硕士，正高档工程师，现任焰火通讯科技股份有限公司董事长，兼任烽 火超微信息科技有限公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院研究员，焰火通讯科技股份有限公 司司理、哈尔滨处事处主任、国内商场总部副总司理、客户服务中心总司理，武汉焰火时间服 务有限公司总司理，焰火通讯科技股份有限公司副总裁、总裁。   刘根森先生：董事，学士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事，兼任香江集 团有限公司副总裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本创业投资有限公司董事。曾 任德剖析银行香港分行分析员，深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长，深圳市龙岗中 银富登村镇银行董事。   张彦先生：董事，学士，现任广州科技金融蜕变投资控股有限公司董事长，兼任广州产业 投资基金束缚有限公司助理总司理、广州南沙资讯科技园有限公司副董事长。曾任珠海证券、 珠证恒隆实业业务司理，金汇来发展有限公司副总司理，第一证券营业部副总司理，广发证券 营业部总司理，皆鲁证券营业部总司理，中泰证券广东分公司总司理，广州市工业转型升级发 展基金束缚有限公司常务副总司理，广州市城发投资基金束缚有限公司董事长，广州广泰城发 计算扣问有限公司董事长，广州科技金融蜕变投资控股有限公司副总司理，广州汇垠天粤股权 投资基金束缚有限公司董事长，广州基金外洋股权投资基金束缚有限公司董事长，黑龙江国中 水务股份有限公司董事长。      罗海平先生：独处董事，博士，讲授、高档经济师，现任北京平智云数字科技合伙企业（有 限合伙）推广事务合伙东谈主。曾任中国东谈主民保障公司荆襄支公司司理，长江保障经纪公司总司理， 中国东谈主民保障公司湖北省分公司外洋保障部党组文告、总司理，中国东谈主民保障公司汉口分公司 党委文告、总司理，太平保障有限公司商场部总司理，中国太平保障有限公司湖北分公司党委 文告、总司理，中国太平保障有限公司助理总司理、副总司理兼董事会秘书，阳光财产保障股 份有限公司总裁、阳光保障集团推广委员会委员，中华聚拢财产保障股份有限公司总司理、董 事长、党委文告，中华聚拢保障集团股份有限公司常务副总司理、首席风险官。      董茂云先生：独处董事，博士，讲授，现任浙大城市学院法学院讲授，兼任浙江合创讼师 事务所兼职讼师，江苏恒顺醋业股份有限公司董事（外部董事）。曾任复旦大学法学院副讲授、 法律系副主任、法学院副院长、法学院讲授，宁波大学法学院讲授。      姚海鑫先生：独处董事，博士，讲授，现任辽宁大学新华外洋商学院讲授，兼任辽宁金融 控股集团有限公司外部兼职董事。曾任辽宁大学工商束缚学院副院长、工商束缚硕士（MBA）教 育中心副主任，辽宁大学发展计算处处长、财务处处长，辽宁大学学术委员会委员。      符兵先生：监事会主席，硕士，中级经济师。曾任广东物质集团公司计划处副科长，广东 发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金束缚有限公司商场拓展部副总经 理、广州分公司总司理、商场拓展部总司理、营销服务部总司理、营销总监、商场总监。      吴晓辉先生：职工监事，硕士，工程师，现任广发基金束缚有限公司信息时间部总司理。 曾任广发证券股份有限公司信息时间部副司理、司理，广发基金束缚有限公司运营保障部副总 司理。      孔伟英女士：职工监事，学士，经济师，现任广发基金束缚有限公司东谈主力资源部总司理。 曾任职于广发证券股份有限公司。      刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金束缚有限公司营销束缚部副总司理。曾任广发 基金束缚有限公司商场拓展部总司理助理，营销服务部总司理助理，家具营销束缚部总司理助 理。      喻晨女士：职工监事，硕士，现任广发基金束缚有限公司合规稽核部总司理。曾任职于广 发基金束缚有限公司商场拓展部、金融工程部、家具营销束缚部。   王凡先生：总司理，博士，兼任广发外洋资产束缚有限公司董事会主席、广州投资照料人学 院束缚有限公司董事。曾在财政部、易方达基金束缚有限公司作事，曾任广发基金束缚有限公 司副总司理。   朱平先生：副总司理，硕士，经济师，兼任瑞元成本束缚有限公司董事长。曾任上海荣臣集 团商场部司理，广发证券有限作事公司投资银行部华南业务部副总司理，基金科汇基金司理， 易方达基金束缚有限公司投资部研究负责东谈主，广发基金束缚有限公司总司理助理。   魏恒江先生：副总司理，硕士，高档工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司作事， 历任广发基金束缚有限公司上海分公司总司理、笼统束缚部总司理、总司理助理。   张敬晗女士：副总司理，硕士。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、 监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。   张芊女士：副总司理，硕士，兼任广发基金束缚有限公司固定收益投资总监、固定收益管 理总部总司理、基金司理。曾在施耐德电气公司、中国星河证券、中国东谈主保资产束缚公司、工 银瑞信基金束缚有限公司和长盛基金束缚有限公司作事，历任广发基金束缚有限公司固定收益 部总司理。   傅友兴先生：副总司理，硕士，兼任广发基金束缚有限公司联席投资总监、价值投资部总 司理、基金司理。曾在原天同基金束缚有限公司作事，历任广发基金束缚有限公司研究员、机 构情愿部副总司理、计算发展部总司理、研究发展部总司理、权益投资一部副总司理。   刘格菘先生：副总司理，博士，兼任广发基金束缚有限公司联席投资总监、成长投资部总 司理、基金司理。曾在中国东谈主民银行、中邮创业基金束缚有限公司、融通基金束缚有限公司工 作，历任广发基金束缚有限公司权益投资一部副总司理、北京权益投资部总司理。   王海涛先生：副总司理，硕士，兼任广发基金束缚有限公司基金司理、广发外洋资产束缚 有限公司副董事长。曾在好意思国 Business Excellence Inc.、摩根士丹利亚洲有限公司、兴全基 金束缚有限公司作事，历任广发基金束缚有限公司专户投资部总司理、公司总司理助理。   窦刚先生：副总司理、首席信息官，硕士，工程师。曾在广发证券股份有限公司作事，历 任广发基金束缚有限公司中央往还部总司理、运营总监、公司总司理助理。   项军先生：督察长，学士。曾在中国工商银行河北省信赖投资公司、中原证券有限公司、 上海万融投资束缚有限公司、合正投资束缚有限公司作事。历任广发基金束缚有限公司机构理 财部副总司理，北京分公司总司理，北京处事处总司理，计策与蜕变业务部总司理。      吴远怡先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业文凭。现任广发蜕变升级活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理(自 2020 年 9 月 30 日起任职)、广发科技蜕变羼杂型证券投资基 金基金司理(自 2020 年 11 月 18 日起任职)、广发北交所精选两年按时绽放羼杂型证券投资基 金基金司理(自 2021 年 11 月 23 日起任职)、广发价值中枢羼杂型证券投资基金基金司理(自 级研究员、副基金司理，中国东谈主寿资产束缚有限公司投资司理。      基金束缚东谈主权益公募投资决策委员会由副总司理傅友兴先生、副总司理刘格菘先生、副 总司理朱平先生和策略投资部总司理李巍先生、外洋业务部总司理李耀柱先生、稳健策略部 总司理林英睿先生、投资束缚部总司理王明旭先生等成员组成，傅友兴先生、刘格菘先生担 任权益公募投资决策委员会联席主席。      基金束缚东谈主固定收益投资决策委员会由副总司理张芊女士、固定收益投资总监温秀娟女 士、羼杂伙产投资副总监曾刚先生、羼杂伙产投资部联席总司理姚秋先生、债券投资部总经 理宋倩倩女士、固定收益研究部副总司理葛飞先生、宏不雅策略部总司理武幼辉先生、金融工 程与风险束缚部总司理高詹清先生等成员组成，张芊女士担任固定收益投资决策委员会主 席。      基金束缚东谈主境外投资决策委员会由副总司理傅友兴先生、副总司理刘格菘先生、副总经 理朱平先生、策略投资部总司理李巍先生、外洋业务部总司理李耀柱先生成员组成，傅友兴 先生、刘格菘先生担任境外投资决策委员会联席主席。      三、   基金束缚东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   四、   基金束缚东谈主承诺   （1）严格遵命《基金法》过甚他相关法律法则的规则，并建立健全里面摆布轨制，采用有 效措施，驻防违反《基金法》过甚他法律法则行为的发生；   （2）根据基金合同的规则，按照招募说明书列明的投资目的、策略及限制进行基金资产的 投资。   （1）将基金束缚东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其束缚的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则以及中国证监会规则扼制的其他行为。   （1）依影相关法律、法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最大 利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取欠妥利益；   （3）不泄漏在职职时间瞻念察的相关证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息；   （4）不协助、接受托福或以其他任何款式为其他组织或个东谈主进行证券往还。   五、   基金束缚东谈主的里面摆布轨制   基金束缚东谈主的里面风险摆布轨制包括里面摆布大纲、基本束缚轨制、部门业务规章等。内 部摆布大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，对各项基本束缚轨制的统治和领导。 里面摆布大纲明确了里面摆布目的和原则、里面摆布组织体系、里面摆布轨制体系、里面摆布 环境、里面摆布措施等。基本束缚轨制包括风险摆布轨制、基金投资束缚轨制、基金绩效评估 观测轨制、集结往还轨制、基金司帐轨制、信息暴露轨制、信息系统束缚轨制、职工守密轨制、 危险处理轨制、监察稽核轨制等。部门业务规章是在基本束缚轨制的基础上，对各部门的主要 职责、岗亭配置、作事要求、业务经过等的具体说明。   根据基金束缚业务的脾气，公司确立依次递进、权责统一、严实有用的四谈内控防地： 业务均制定耀眼的操作经过，各岗亭东谈主员上岗前必须声明已瞻念察并承诺遵命，在授权规模内承 担各自职责。 之间建立伏击业务处理凭据传递和信息相易轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督 的作事。 监控防地。合规风控部门属于内核部门，顺利接受总司理的教导，独处于其他部门和业务行为， 对里面摆布轨制的推广情况实行严格的查验和监督。 控防地。                     第四部分   基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时刻：2004 年 09 月 17 日   组织款式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：持续筹办   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   连系东谈主：王小飞   连系电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国确立银行总行设资产托管业务部，下设笼统处、基金业务处、证券保障业务处、情愿 信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营束缚处、 跨境与外包束缚处、托管应用系统援救处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥 设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部司帐师事务所对托 管业务进行里面摆布审计，并依然成为旧例化的内控作事技巧。   （三）基金托管业务筹办情况   算作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国确立银行一直秉持“以客户为 中心”的筹办理念，不绝加强风险束缚和里面摆布，严格履行托管东谈主的各项职责，切实抠门资 产持有东谈主的正当权益，为资产托福东谈主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展，中国确立银 行托管资产限制不绝扩大，托管业务品种不绝增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保 险资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等家具在内的托管业务 体系，是现在国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。限度 2023 年年末，中国确立银行已托 管 1334 只证券投资基金。中国确立银行专科高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高 度认同。中国确立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》 评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算有限作事公司（中债）“优秀资产 托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获 《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科 技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年 度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并 算作独一中资银行取得《财资》“中国最好 QFII 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金 报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面摆布轨制   （一）里面摆布目的   算作基金托管东谈主，中国确立银行严格遵命国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章和 本行内相关束缚规则，称职筹办、范例运作、严格查验，确保业务的稳健运行，保证基金财产 的安全竣工，确保相关信息简直切、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面摆布组织结构   中国确立银行设有风险内控束缚委员会，负责全行风险束缚与里面摆布作事，对托管业务 风险束缚和里面摆布的有用性进行领导。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负责托管业 务的内控合规作事，具有独处利用内控合规作事权益和能力。   （三）里面摆布轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制摆布体系，建立了束缚轨制、摆布轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和告成进行；业务东谈主员具备从业履历；业务束缚 严格实行复核、审核、查验轨制，授权作事实行集结摆布，业务钤记按规程守护、存放、使用， 账户长途严格守护，制约机制严格有用；业务操作区有利配置，禁闭束缚，实施音像监控；业 务信息由专职信息暴露东谈主负责，驻防泄密；业求结果自动化操作，驻防东谈主为事故的发生，时间 系统竣工、独处。   三、基金托管东谈主对基金束缚东谈主运作基金进行监督的方法和步伐   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行 开辟的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同规则，对基金管 理东谈主运作基金的投资比例、投资规模、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提 供的基金计帐和核算服务格式中，对基金束缚东谈主发送的投资指示、基金束缚东谈主对各基金用度的 索要与开支情况进行查验监督。   （二）监督经过 监控，如发现投资异常情况，向基金束缚东谈主进行风险教唆，与基金束缚东谈主进行情况核实，督促 其纠正，如有要紧异常事项实时薪金中国证监会。 举证，如有必要将实时薪金中国证监会。                          第五部分   相关服务机构      一、 基金份额销售机构      直销机构：广发基金束缚有限公司      注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利外洋广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室      法定代表东谈主：葛长伟      客服电话：95105828 或 020-83936999      客服传真：020-34281105      网址：www.gffunds.com.cn      直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个东谈主客户）和直销中心（仅限机构客户） 销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。      客户不错通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、绽放式基金的投资扣问及投诉 等。      基金束缚东谈主可根据相关法律法则的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金束缚东谈主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵命各销售机构 业务国法与操作经过。      二、 注册登记东谈主      称号：广发基金束缚有限公司      住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室      法定代表东谈主：葛长伟      办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东1号保利外洋广场南塔31－33楼；广东省珠      海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室      电话：020-89188970      传真：020-89899175      连系东谈主：李尔华 三、 出具法律倡导书的讼师事务所 称号：广东广信君达讼师事务所 住所：广东省广州市河汉区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层（01-04单 元） 负责东谈主：邓传远 电话：020－37181333 传真：020－37181388 承办讼师：杨琳、刘智 连系东谈主：邓传远 四、 审计基金资产的司帐师事务所 称号：容诚司帐师事务所（至极泛泛合伙） 办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 推广事务合伙东谈主：刘维、肖厚发 连系东谈主：吴琳杰 电话：010-66001391 传真：010-66001392 承办注册司帐师：曹阳、吴琳杰                   第六部分    基金的召募   基金束缚东谈主按照《基金法》、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督束缚办法》、基金合同过甚他相关规则召募本基金，并于 2022 年 6 月   本基金为契约型绽放式基金，基金存续期为不按时。   本基金自 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 3 月 8 日进行发售。本基金召募对象为适正当律法 规规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币 及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金的面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元。                 第七部分   基金合同的收效  一、   基金合同的收效   本基金基金合同已于 2023 年 3 月 10 日收效，自该日起，本基金束缚东谈主谨慎启动束缚本 基金。  二、   基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资金数额   《基金合同》收效后，连气儿二十个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5，000 万元东谈主民币情形的，基金束缚东谈主应在按时薪金中给以暴露；连气儿五十个 作事日出现前述情形的，基金束缚东谈主应当隔绝基金合同，并按照基金合同的约定步伐进行清 算，不需要召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。             第八部分   基金份额的申购、赎回与逶迤   一、   申购与赎回的局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金束缚东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金束缚东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括：   二、   申购与赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的绽放日为上海证券往还所、深圳 证券往还所的浅薄往未来（若该作事日为非港股通往未来，则本基金不错不绽放申购与赎回）， 基金束缚东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除 外。绽放日的具体办理时刻在招募说明书或相关公告中载明。   基金合同收效后，若出现新的证券往还商场、证券往还所往还时刻变更或其他至极情况， 基金束缚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调解，但应在实施日前依照《信息 暴露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   基金束缚东谈主自基金合同收效之日起不向上 3 个月启动办理申购，具体业务办理时刻在申 购启动公告中规则。   基金束缚东谈主自基金合同收效之日对应的次年的年度对日（含该日，如该日积年度不存在 对应日历的，则顺延至该日积年度对应月份终末一日的下一个作事日，如该日为非作事日， 则顺延至下一作事日）启动办理赎回，具体业务办理时刻在赎回启动公告中规则。   在详情申购启动与赎回启动时刻后，基金束缚东谈主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的相关规则在规则媒介上公告申购与赎回的启动时刻。   基金束缚东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或逶迤央求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   本基金每个绽放日绽放申购，但投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在 一年持有期内不行建议赎回央求。   对于每份基金份额，一年持有期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份 额申购阐发日（对申购份额而言，下同）起至对应的次年的年度对日（不含）的持有时间， 如该日积年度不存在对应日历的，则顺延至该日积年度对应月份终末一日的下一个作事日， 若该对应日历为非作事日的，则顺延至下一作事日。   三、   申购与赎回的原则 权益不受挫伤并得到自制对待。   基金束缚东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调解。基金束缚东谈主必须在新规 则启动实施前依照《信息暴露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   四、   申购与赎回的数额限制 申购费)东谈主民币；投资东谈主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 基金份额持有东谈主当日持有份额减少导致在销售机构归并往还账户保留的基金份额不及 1 份基 金份额时，注册登记机构有权将一齐剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规则的， 投资者在该销售机构办理上述业务时，需同期遵命销售机构的相关业务规则。 当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金束缚东谈主基于投资运作与风险控 制的需要，可采用上述措施对基金限制给以摆布。具体见基金束缚东谈主相关公告。 比例限制。基金束缚东谈主必须在调解前依照《信息暴露办法》的相关规则在规则媒介上公告。   五、   申购与赎回的步伐   投资东谈主必须根据销售机构规则的步伐，在绽放日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购央求成立； 本基金登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回央求成立；本基金登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东谈主赎回央求收效后，基金束缚东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生遍及 赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 本基金合同相关要求处理。   基金束缚东谈主应以往还时刻结果前受理有用申购和赎回央求确本日算作申购或赎回央求日 （T 日），在浅薄情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的有用性进行阐发。T 日提交 的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方 式查询央求的阐发情况。销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定收效，而仅代 表销售机构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求简直 认情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损 的，基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。若申购不 收效，则申购款项退还给投资东谈主。   在法律法则允许的规模内，基金束缚东谈主或登记机构可根据相关业务国法，对上述业务办 理时刻进行调解，本基金束缚东谈主将于调解实施前按影相关规则给以公告。   六、   申购费率、赎回费率   (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的增多而递减。投资者在一天之内若是有多 笔申购，适用费率按单笔差异计较。   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他泛泛投 资者实施永别的申购费率。特定投资群体（特定投资者）规模及具体费率优惠以基金束缚东谈主 发布的相关公告为准。   特定投资群体（特定投资者）指照章确立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金计 划筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括天下社会保障基金、经 监管部门批准不错投资基金的地点社会保障基金、企业年金单一计划以及蚁集计划、企业年 金理事会托福的特定客户资产束缚计划）、企业年金待业金家具、个东谈主税收递延型买卖养老保 险家具、养老目的基金和职业年金计划。特定投资群体（特定投资者）需在认购、申购前向 基金束缚东谈主登记备案，并经基金束缚东谈主阐发。   如将来出现经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他待业金 客户类型，基金束缚东谈主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体（特定 投资者）规模。   具体费率如下：               申购金额（M）            其他泛泛投资者申购费率              M＜100 万元                 1.50%              M≥500 万元              每笔 1000 元               申购金额（M）             特定投资者申购费率              M＜100 万元                 0.15%              M≥500 万元               每笔 100 元   基金销售机构不错根据自身情况对申购用度实行一定的优惠，具体以实践收取为准。   (2)本基金的申购用度由基金申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场推广、 销售、注册登记等各项用度。      投资东谈主需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不行建议赎回央求，持有满 一年后赎回不收取赎回用度。 调解收费方式，基金束缚东谈主依影相关规则于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办 法》相关规则在规则媒介上公告。 基金促销计划，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为时间， 基金束缚东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者恰当调低基金申购费率、 赎回费率、基金逶迤费率和销售服务费率。 金估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵命相关法律法则以及监管部门、自律国法的规 定。      七、   申购份额与赎回金额的计较方式      （1）若投资者弃取申购 A 类基金份额，则申购份额的计较公式为：      净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）      或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额      申购用度=申购金额-净申购金额      或，申购用度=固定申购费金额      申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值      （2）若投资东谈主弃取申购 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：      申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值      例 1：某泛泛投资者投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：      净申购金额=50，000/（1+1.50%）=49，261.08 元      申购用度=50，000－49，261.08=738.92 元      申购份额=49，261.08/1.0160＝48，485.31 份      即：泛泛投资者投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 48，485.31 份基金份额。      例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：      申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份      即：投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，可得到 9，523.81 份 C 类基金份额。      遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计较，计较公 式：      赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值      例 1：某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额=100，000×1.2130=121，300.00 元      即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2130 元，则其可得到的赎回金额为 121，300.00 元。      例 2：某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 C 类 基金份额净值是 1.2125 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额=100，000×1.2125＝121，250.00 元      即：投资者赎回 10 万份 C 类基金份额，份额持有期限为 400 天，假定赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.2125 元，则其可得到的赎回金额为 121，250.00 元。      由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将差异计较基金份额净值。 计较公式为：      计较日某类基金份额净值＝计较日该类基金份额的基金资产净值/计较日该类基金份额 余额总和      本基金份额净值的计较，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并按照基金合同的约 定进行暴露。遇至极情况，经履行恰当步伐，不错恰当延长计较或暴露。   申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按实践阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度， 赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   八、   申购与赎回的注册登记 加权益并办理注册登记手续。 除权益并办理相应的注册登记手续。   九、   断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金束缚东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 央求。 产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 系统、基金注册登记系统或基金司帐系统无法浅薄运行。 时间仍导致公允价值存在要紧不祥情味时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金束缚东谈主应当暂 停接受基金申购央求。 到或者向上 50%，或者变相遮蔽 50%集结度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金束缚东谈主决定断绝或暂停接 受投资者的申购央求时，基金束缚东谈主应当根据相关规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况打消时， 基金束缚东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、   暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金束缚东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项： 央求或减慢支付赎回款项。 时间仍导致公允价值存在要紧不祥情味时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金束缚东谈主应当延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金束缚东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项时， 基金束缚东谈主按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金束缚东谈主应足额支付；如暂时 不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未 支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额 持有东谈主在央求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分给以毁灭。在暂停赎回的情况打消 时，基金束缚东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、 遍及赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金逶迤中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金逶迤中转入央求份额总和后的余额)向向前一 绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了遍及赎回。   当基金出现遍及赎回时，基金束缚东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东谈主以为有能力支付投资东谈主的一齐赎回央求时，按浅薄赎回程 序推广。   （2）部分宽限赎回：当基金束缚东谈主以为支付投资东谈主的一齐赎回央求有贫乏或以为因支付 投资东谈主的一齐赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金束缚 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延 期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错弃取宽限赎回或取消 赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日接续赎回，直到一齐赎回为止；弃取取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被毁灭。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一 并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎 回处理。   （3）若本基金发生遍及赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回央求向上上一绽放日基金总份 额 20%的，基金束缚东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主向上该比例以上的赎回央求实施宽限办 理（基金份额持有东谈主可在提交赎回央求时弃取将当日未获办理部分给以毁灭）。对该单个基金 份额持有东谈主未向上上一绽放日基金总份额 20%的赎回央求与其他账户赎回央求，应当按照其 央求赎回份额占当日央求赎回总份额的比例，详情该单个账户当日办理的赎回份额；投资者 未能赎回部分，除投资者在提交赎回央求时弃取将当日未获办理部分给以毁灭外，延长至下 一个绽放日办理，赎回价钱为下一个绽放日的价钱。依照上述规则转入下一个绽放日的赎回 不享有赎回优先权，并依此类推，直到一齐赎回为止。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生遍及赎回，如基金束缚东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得向上   当发生上述遍及赎回并宽限办理时，基金束缚东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个往未来内讲述基金份额持有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在规则 媒介上刊登公告。   十二、 暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 停公告。 迟于从头绽放日在规则媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公告；也不错根据实践情况在暂停 公告中明确从头绽放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头绽放的公告。   十三、 基金逶迤   基金束缚东谈主不错根据相关法律法则以及本基金合同的规则决定开办本基金与基金束缚东谈主 束缚的其他基金之间的逶迤业务，基金逶迤不错收取一定的逶迤费，相关国法由基金束缚东谈主 届时根据相关法律法则及本基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与相关机构。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行互相逶迤。   十四、 基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金束缚东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的往还局面或者往还方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金束缚东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金束缚东谈主公 告的业务国法办理基金份额转让业务。   十五、 基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 往还过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非往还过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据收效司法文牍将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基金登记机构要求提供的相关长途，对于适合条件 的非往还过户央求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的规范收费。   十六、 基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的规范收取转托管费。   十七、 按时定额投资计划   基金束缚东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资计划，具体国法由基金束缚东谈主另行规则。投 资东谈主在办理按时定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所规则的按时定额投资计划最低申购金额。   十八、 基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法则或监管机构另有规则的除外。   如相关法律法则允许基金束缚东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金束缚东谈主 将制定和实施相应的业务国法。   十九、 实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或相关公告。                    第九部分   基金的投资      一、   投资目的      本基金在有用摆布组合风险并保持精好意思流动性的前提下，通过对公司及行业所处的基本 面进行深入分析和把合手，精选优质上市公司构建投资组合，追求卓著事迹相比基准的投资回 报。      二、   投资规模      本基金的投资规模为具有精好意思流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 创业板过甚他照章刊行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地点 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可逶迤债券（含分离往还可转债）、可交换债券、 央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产援救证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相关规则）。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行恰当步伐后，可 以将其纳入投资规模。      本基金为羼杂型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不得向上股票资产的 50%）；每个往未来日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。      如法律法则或监管机构对投资比例要求有变更的，基金束缚东谈主在履行恰当步伐后，不错 作念出相应调解。      三、   投资策略      （一）大类资产配置策略      在基金合同以及法律法则所允许的规模内，本基金将根据对宏不雅经济环境、所投资主要 商场的估值水平、证券商场走势等进行笼统分析，合理地进行股票、债券等配置。在境内股 票和香港股票方面，本基金将笼统探究以下成分进行两地股票的配置：      （1）宏不雅经济成分；   （2）估值成分；   （3）政策成分（如财政政策、货币政策等）；   （4）流动性成分等。   （二）股票投资策略   本基金依托于基金束缚东谈主的投资研究平台，从公司基本面分析脱手，遴荐定性与定量相 劝诱的方法，精选具备长期成长后劲的优质上市公司股票构建投资组合。   本基金将从时间上风、资源上风、买卖模式、治理结构等方面，把合手公司盈利能力的质 量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。   （1） 时间上风分析。较强的时间上风和可持续的研发能力及研发进入，不错促使公司 所掌合手的时间不绝飘荡为新家具或服务，为公司成长提供能源。本基金通过分析公司领有的 专利和专有时间的数目、新家具的数目及推出的速率、中枢时间是否具有较高的竞争壁垒、 家具和研发上的经费进入情况等，判断公司的时间上风过甚可持续性。   （2） 资源上风分析。把持资源不错为公司在较永劫期内的发展提供较好的利润开端。 对于具有特准权、专有时间、品牌等独到资源或者矿产、旅游等天然资源的公司，本基金将 主要通过对公司的行业把持性、进入壁垒、政策缓助力度等方面的分析，判断公司的资源优 势是否援救其持续成长。   （3） 买卖模式分析。公司的买卖模式决定了其在行业中的地位和发展后劲，独到的商 业模式将援救公司的快速发展。本基金将从买卖模式的独到性、可复制性、可持续性及赚钱 性等角度检会公司的买卖模式是否适合行业发展的趋势、是否不错支撑公司销售限制和盈利 的持续性增长。   （4）治理结构分析。公司治理结构的优劣对包括公司计策、蜕变能力、盈利能力、竞争 上风乃至估值水平都有至关伏击的影响。本基金将从上市公司的束缚层评价、计策定位和管 理轨制体系等方面对公司治理结构进行评价。   在定量分析方面，本基金将重心关怀成长性方针，同期检会估值方针，筛选出具有持续 成长后劲且估值合理的上市公司，并弃取合理时机，逐渐建立股票组合。   （1）成长性方针：公司的成长性最终体现为利润的增长。因此，本基金将主营业务收入 增长率和主营业务利润率算作企业成长性检会的主方针，并劝诱税后利润增长率、净资产收 益率等方针，弃取具备增长后劲，预期将来约略结果高成长或可持续增长的企业。   （2）估值方针：本基金将在上述分析的基础上，笼统遴荐 PEG、PE、PB 等相对估值方针 与股利折现模子、目田现款流折现模子等全都估值方法，对股票的投资价值进行辅助性的评 估和判断。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往还的股票投资策略推广。   探究到香港股票商场与 A 股股票商场的各异，对于港股通标的股票，本基金除按照上述 “从下到上”的个股精选策略，还将劝诱公司基本面、国内经济和相关行业发展出路、香港 商场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展出路和货币政策、主流成本商场对 投资者的相对诱骗力等成分，精选适合本基金投资目的的港股通标的股票。   （三）债券投资策略   本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等 成分进行笼统分析，构建和调解固定收益证券投资组合，致力取得稳健的投资收益。   本基金将检会商场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、外洋出入等引起利率变化 的相关成分进行深入的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政 策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对商场利率水慈祥收益率弧线将来的变化趋势作念出 瞻望和判断，劝诱债券商场资金供求结构及变化趋势，详情固定收益类资产的久期配置。   类属配置主要包括资产类别弃取、各种资产的恰当组合以及对资产组合的束缚。本基金 通过情景分析和历史瞻望相劝诱的方法，                  “从上至下”在债券一级商场和二级商场，银行间市 场和往还所商场，银行入款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而详情具 有最优风险收益特征的资产组合。   对于国债、央行单子等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经济政策的分 析，瞻望将来收益率弧线的变动趋势，笼统探究组合流动性决定投资品种；对于信用类债券， 本基金将根据刊行东谈主的公司配景、行业脾气、盈利能力、偿债能力、流动性等成分，对信用 债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资，并采用分布化 投资策略，严格摆布组合合座的失约风险水平。      可逶迤债券和可交换债券同期具有固定收益类与权益类证券的双重脾气。本基金利用宏 不雅经济变化和上市公司的盈利变化，判断商场的变化趋势，弃取不同的行业，再根据可逶迤 债券和可交换债券的脾气弃取各行业不同的券种。本基金利用可逶迤债券及可交换债券的债 券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全性；利用可逶迤债券及可交换 债券的溢价率来判断其股性，在商场出现投资契机时，优先弃取股性强的品种，获取逾额收 益。      （四）资产援救证券投资策略      本基金将重心对商场利率、刊行要求、援救资产的组成及质料、提前偿还率、风险补偿 收益和商场流动性等影响资产援救证券价值的成分进行分析，并辅助遴荐数目化订价模子， 评估资产援救证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。      （五）金融繁衍品投资策略      本基金投资股指期货将根据风险束缚的原则，以套期保值为目的，弃取流动性好、往还 活跃的期货合约，并根据对质券商场和期货商场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估 值订价，与股票现货资产进行匹配，以更好结果本基金的投资目的。本基金在运用股指期货 时，将充分探究股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及至极情况下的流动 性风险，以改善投资组合的风险收益脾气，缩短股票仓位调解的往还成本，提高投资效率。      本基金投资国债期货时，将按照风险束缚的原则，以套期保值为主要目的。国债期货作 为利率繁衍品的一种，有助于束缚债券组合的久期、流动性和风险水平。基金束缚东谈主将按照 相关法律法则的规则，劝诱对宏不雅经济阵势和政策趋势的判断，以及对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等方针的分析，主要弃取流动性好、往还 活跃的国债期货进行往还，以对冲债券组合的风险，提高投资效率等。国债期货相关投资遵 循法律法则及中国证监会的规则。      四、   事迹相比基准      本基金事迹相比基准：中证 800 指数收益率×60%+东谈主民币计价的恒生指数收益率×15%+ 中债新笼统金钱（总值）指数收益率×25%。   中证 800 指数笼统反应沪深证券商场的合座状态，商场代表性较强，适配合为本基金 A 股投资的相比基准；恒生指数是香港股票商场价钱的伏击方针，适配合为本基金港股投资的 相比基准。中债新笼统金钱（总值）指数约略较好的反应债券商场变动的全貌，适配合为本 基金债券投资的相比基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例配置了事迹相比基 准的权重。   若是指数编制单元罢手计较编制以上指数或篡改指数称号、或今后法律法则发生变化、 或有更恰当的、更能为商场遍及接受的事迹相比基准推出、或商场上出现愈加适用于本基金 的事迹基准的指数时，本基金不错在与基金托管东谈主协商一致，报中国证监会备案后变更事迹 相比基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东谈主大会审议。   五、    风险收益特征   本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金和债券型基金，低于股 票型基金。   本基金若投资于港股通标的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、商场制 度以及往还国法等各异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往还，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往未来不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行浅薄往还，港股不行实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。   六、    投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得 向上股票资产的 50%）；   （2）每个往未来日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的往还保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不得包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并计较）不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金束缚东谈主束缚的一齐基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股合并计较），不向上该证券的 10％；   （5）本基金束缚东谈主束缚的一齐绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金束缚东谈主束缚的一齐投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；   （7）本基金持有的一齐资产援救证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产援救证券的比例，不得向上该资产支 持证券限制的 10％；   （9）本基金束缚东谈主束缚的一齐基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产援救证券，不得 向上其各种资产援救证券所有限制的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援救证券。基金持有 资产援救证券时间，若是其信用品级下落、不再适合投资规范，应在评级薪金发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金进入天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，在天下银行间同行商场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （13）本基金参与股指期货往还，还须遵命以下限制：   在职何往未来日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的 10%；在 任何往未来日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得向上基 金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何往未来日终，持有的卖出 股指期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；在职何往未来内往还（不包括平 仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一往未来基金资产净值的 20%；本基金所持有的 股票市值和买入、卖出股指期货合约价值所有（轧差计较）应当适合基金合同对于股票投资 比例的相关约定；   （14）本基金参与国债期货往还，还须遵命以下限制：   在职何往未来日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的 15%；在 任何往未来日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，所有（轧差计较）应当适合基金合同对于债券投资比例的相关约定；在职何往未来内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一往未来基金资产净值的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得向上基金资产净值的 15%，因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金束缚东谈主之外的成分致使基金不适合 该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金基金总资产不得向上基金净资产的 140%；   （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资规模保持一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票推广，与境内上市往还 的股票合并计较；   （19）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（15）、（17）项规则之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金束缚东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规则投资比例 的，基金束缚东谈主应当在 10 个往未来内进行调解，但中国证监会规则的至极情形除外。   基金束缚东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的 相关约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当适合基金合同的约定。基金托 管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起启动。   七、   扼制行为   为抠门基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金束缚东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、主管证券往还价钱过甚他不方正的证券往还行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则扼制的其他行为。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实践摆布东谈主或者 与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合本基金的投资目的和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱推广。相关往还必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给以暴露。要紧关联往还应提交基金束缚东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金束缚东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项 进行审查。   八、    法律法则或监管部门取消上述组合限制、扼制行为规则或从事关联往还 的条件 和要求，本基金可不受相关限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、扼制行为规则或从 事关联往还的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准；经与基金托管东谈主协商 一致，基金束缚东谈主可依据法律法则或监管部门规则顺利对基金合同进行变更，该变更毋庸召 开基金份额持有东谈主大会审议。   九、    基金束缚东谈主代表基金利用激动或债权东谈主权利的处理原则及方法  有东谈主的利益；  当利益。   十、    侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事务所倡导后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   十一、 基金的融券业务   本基金不错按照监管机构的相关规则参与融资等相关业务，参与规模和比例、信息暴露、 风险摆布及估值核算等应适合监管机构的相关规则。   十二、 投资组合薪金  广发基金束缚有限公司董事会及董事保证本薪金所载长途不存在不实记录、误导性阐述 或要紧遗漏，并对本薪金内容简直切性、准确性和竣工性承担个别及连带作事。  基金托管东谈主中国确立银行股份有限公司根据基金合同规则，于 2024 年 6 月 6 日复核了 本薪金中的财务方针、净值阐述和投资组合薪金等内容，保证复核内容不存在不实记录、误 导性阐述或者要紧遗漏。  本投资组合薪金所载数据限度 2024 年 3 月 31 日，本薪金中所列财务数据未经审计。                                     占基金总资产的比例  序号      名堂        金额（元）                                        （％）       其中：泛泛股       341，008，269.83            91.85          存托凭证                   -                -       其中：债券         20，167，777.67             5.43       资产援救证券                    -                -      其中：买断式回购      的买入返售金融资                  -                       -      产      银行入款和结算备      付金所有                                                 占基金资产净 代码        行业类别               公允价值（元）                                                 值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                  -              -                                             -              - B 采矿业 C 制造业                          242，815，589.61        65.66 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业                          -              - E 建筑业                                       -              - F 批发和零卖业                                    -              - G 交通输送、仓储和邮政业                   26，282，851.80         7.11 H 住宿和餐饮业                                    -              - I 信息传输、软件和信息时间服务业               35，139，049.82         9.50 J 金融业                                       -              - K 房地产业                                      -              - L 租出和商务服务业                      28，891，583.80         7.81 M 科学研究和时间服务业                                -              - N 水利、环境和人人设施束缚业                      8，574.80         0.00 O 住户服务、修理和其他服务业                             -              - P 训导                                           -          - Q 卫生和社会作事                                      -          - R 文化、体育和文娱业                         7，870，620.00       2.13 S 笼统                                           -          -  所有                             341，008，269.83        92.21 本基金本薪金期末未持有通过港股通投资的股票。                                                      占基金资产  序号    股票代码      股票称号   数目(股)        公允价值(元)         净值比例                                                       (％)                                               占基金资产净值比  序号             债券品种      公允价值（元）                                                    例（％）              其中：政策性金融债                         -                -                                                              占基金资 序号        债券代码     债券称号       数目(张)          公允价值（元）         产净值比                                                              例(％) 本基金本薪金期末未持有资产援救证券。 本基金本薪金期末未持有贵金属。      本基金本薪金期末未持有权证。      （1）本基金本薪金期末未持有股指期货。      （2）本基金本薪金期内未进行股指期货往还。      （1）本基金本薪金期末未持有国债期货。      （2）本基金本薪金期内未进行国债期货往还。 日前一年内未受到公开驳诘、处罚。 形。       序号          称号           金额（元） 本基金本薪金期末未持有处于转股期的可逶迤债券。 本基金本薪金期末前十名股票中不存在流通受限情况。                          第十部分     基金的事迹    本基金束缚东谈主依照恪称包袱、竭诚信用、辛苦尽责的原则束缚和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐述。    投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据截 至 2024 年 3 月 31 日。    广发成长领航一年持有羼杂 A：                                            事迹相比                         净值增长     事迹相比               净值增长                         基准收益         阶段              率规范差     基准收益               ①－③       ②－④                率①                          率规范差                          ②        率③                                             ④               -20.41%    2.57%     1.10%    0.89%   -21.51%    1.68%    自基金合    同收效起        -4.85%    1.90%    -8.57%    0.70%     3.72%    1.20%    于今    广发成长领航一年持有羼杂 C：                         净值增长     事迹相比      事迹相比               净值增长         阶段              率规范差     基准收益      基准收益     ①－③       ②－④                率①                          ②        率③       率规范差                                             ④             -20.51%     2.57%     1.10%     0.89%      -21.61%   1.68%  自基金合  同收效起        -5.36%     1.90%    -8.57%     0.70%        3.21%   1.20%  于今 动的相比                 广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金             累计份额净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图                   (2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 31 日)  （1）广发成长领航一年持有羼杂 A   （2）广发成长领航一年持有羼杂 C   注：本基金建仓期为基金合同收效后 6 个月，建仓期结果时各项资产配置比例适合本基 金合同相关规则。               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   四、基金财产的守护和刑事作事   本基金财产独处于基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律作事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的规则刑事作事外，基金财产不得被刑事作事。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主因照章松手、被照章毁灭或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金束缚东谈主束缚运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金束缚东谈主束缚运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制推广。                第十二部分 基金资产的估值   一、 估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券往还局面的往未来以及国度法律法则规则需要对外 暴露基金净值的非往未来。   二、 估值对象   基金所领有的股票、债券、繁衍用具、资产援救证券和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、 估值原则   基金束缚东谈主在详情相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、监 管部门相关规则。   （一）对存在活跃商场且约略获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调解地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往未来后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴荐最近往未来的 报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近往未来的报价不行确切反应公允价值的， 粗疏报价进行调解，详情公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中探究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制算作特征探究。此外，基金束缚东谈主不 应试虑因其大批持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴荐在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据 和其他信息援救的估值时间详情公允价值。遴荐估值时间详情公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调解对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，粗疏估值进行调解并详情公允 价值。   四、 估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）往还所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往还所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往还的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往未来的市价（收盘价）估值；如最近往未来后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及要紧变化成分，调解最近往还市价，详情公允价钱；   （2）对在往还所商场上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金束缚东谈主与基金托管东谈主 另行协商约定；   （3）对在往还所商场上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）对在往还所商场上市往还的可逶迤债券，以逐日收盘价算作估值全价；   （5）往还所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值时间详情公允价值。往还所商场 挂牌转让的资产援救证券，遴荐估值时间详情公允价值；   （6）对在往还所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经调解的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，粗疏商场报价进行调解以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行为或市 场行为很少的情况下，应遴荐估值时间详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌的归并股票的 估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，遴荐估值时间详情公允价值，在估值时间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开辟 行股票时公司激动公开辟售股份、通过大批往还取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购往还中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规则详情公 允价值。      （1）银行间商场往还不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价；      （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级商场利率不存在彰着各异，未上市时间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 境未发生要紧变化的，遴荐最近往未来结算价估值。 币汇率，以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。      税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场往还互联互通机制触及的境外 往还局面所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规则调解或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在相关税金调解日或实践支付日进行相应的估值调解。 金估值的自制性。 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规则估值。      如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步伐及相关法 律法则的规则或者未能充分抠门基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据相关法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金束缚东谈主承担。本基 金的基金司帐作事方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的倡导，按照基金束缚东谈主对基金净值信息的计较 结果对外给以公布。   五、 估值步伐 该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金束缚东谈主可 以确立大额赎回情形下的净值精度济急调解机制。国度另有规则的，从其规则。   每个估值日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按规则暴露。 的规则暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主根据基金合同的约 定对外公布。   六、 估值非常的处理   基金束缚东谈主和基金托管东谈主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值非常时，视为该类基 金份额净值非常。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金束缚东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的邪恶形成估值非常，导致其他当事东谈主遭逢损失的，邪恶的作事东谈主应当对由于该 估值非常遭逢损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值非常处理原则”给予抵偿， 承担抵偿作事。   上述估值非常的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值非常已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值非常作事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值非常发生的用度由估值非常作事方承担；由于估值非常作事方未 实时更正已产生的估值非常，给当事东谈主形成损失的，由估值非常作事方对顺利损失承担抵偿 作事；若估值非常作事方依然积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿作事。估值非常作事方粗疏更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值非常已得到更正。      （2）估值非常的作事方对相关当事东谈主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对估 值非常的相关顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值非常而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值非常责 任方仍粗疏估值非常负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得利造 成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值非常作事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的规模内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是取得不 当得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额 加上依然取得的欠妥得利返还的总和向上其实践损失的差额部分支付给估值非常作事方。      （4）估值非常调解遴荐尽量收复至假定未发生估值非常的正确情形的方式。      估值非常被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：      （1）查明估值非常发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值非常发生的原因详情估 值非常的作事方；      （2）根据估值非常处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值非常形成的损失进行评估；      （3）根据估值非常处理原则或当事东谈主协商的方法由估值非常的作事方进行更正和抵偿损 失；      （4）根据估值非常处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值非常的更正向相关当事东谈主进行阐发。      （1）基金份额净值计较出现非常时，基金束缚东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施驻防损失进一步扩大。      （2）非常偏差达到任一类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；非常偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管部门另有规则的，从其规则。   七、 暂停估值的情形 金束缚东谈主应当暂停估值；   八、 基金净值的阐发   用于基金信息暴露的基金净值信息由基金束缚东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金束缚东谈主应于每个绽放日往还结果后计较当日的基金资产净值和各种份额的基金份额净值 并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金束缚东谈主，由基金管 理东谈主对基金净值给以公布。   九、 至极情形的处理 误处理； 其他不可抗力原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、恰当、合理的措施进行检 查，然则未能发现该非常的，由此形成的基金资产估值非常，基金束缚东谈主和基金托管东谈主罢职 抵偿作事。但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施平安或打消由此形成的影响。   十、 实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。               第十三部分 基金的收益与分派   一、 基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、 基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已结果收益的 孰低数。   三、 收益分派原则 体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派 方式是现款分成； 份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值； 金份额类别对应的可分派收益将有所不同。归并类别的每一基金份额享有同中分派权； 算，与原份额适用相似的锁定持有期；   在适正当律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响的前提下， 经与基金托管东谈主协商一致，基金束缚东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调解，不需召 开基金份额持有东谈主大会。   四、 收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额、分派方式等内容。   五、 收益分派决议的详情、公告与实施   本基金收益分派决议由基金束缚东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的相关规则在规则媒介公告。   法律法则或监管机关另有规则的，从其规则。   六、 基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》 推广。   七、 实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，上述收益分派原则仅适用于主袋账 户资产和主袋账户份额持有东谈主。                  第十四部分 基金用度与税收   一、   基金用度的种类   本基金隔绝计帐时所发生用度，按实践支拨额从基金财产总值中扣除。   二、   基金用度计提方法、计提规范和支付方式   本基金的束缚费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。束缚费的计较方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值   基金束缚费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与束缚东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，束缚东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，束缚 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连系托管东谈主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管东谈主根据与束缚东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，束缚东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，束缚 东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连系托管东谈主协商惩办。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.50%年费率计提。计较方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金束缚东谈主查对一致的财务 数据，自动在次月初 5 个作事日内按照指定的账户旅途进行支付，束缚东谈主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动扣划后，束缚东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时连系托管东谈主协商惩办。      销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金束缚东谈主的基金行销告蹧跶、促销行为 费、基金份额持有东谈主服务费等。      销售服务费的使用规模不包括基金召募时间的上述用度。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应公约规则，按费 用实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、   不列入基金用度的名堂      下列用度不列入基金用度： 失；   四、    实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但基金束缚东谈主不得就侧袋账户资产收 取束缚费。   五、    基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推广。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金束缚东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的规则代扣代缴。               第十五部分 基金的司帐与审计  一、   基金的司帐政策 下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 影相关规则编制基金司帐报表； 阐发。  二、   基金的年度审计 事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需按照《信息暴露办法》的相关规则在规则媒介公告。                  第十六部分 基金的信息暴露   一、   本基金的信息暴露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流动性 风险束缚规则》、《基金合同》过甚他相关规则。相关法律对信息暴露的方式、登载媒介、报 备方式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、   信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金束缚东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法则和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息简直切性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予暴露的基金信息通过适合 中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称规则报刊）及《信息暴露办法》规则的互联网 网站（以下简称规则网站）等媒介暴露，并保证投资者约略按照基金合同约定的时刻和方式 查阅或者复制公开暴露的信息长途。   规则网站包括基金束缚东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站。规则 网站应当无偿向投资者提供基金信息暴露服务。   三、   本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开暴露的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息遴荐阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、   公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具长途概要 东谈主大会召开的国法及具体步伐，说明基金家具的脾气等触及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金束缚东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金家具长途概要的信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主应当 在三个作事日内，更新基金家具长途概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具长途概要其他信息发生变更的，基金束缚东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作 的，基金束缚东谈主不再更新基金家具长途概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金束缚东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在规则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具长途概要、《基金合同》和基金托管公约登载 在规则网站上，并将基金家具长途概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金束缚东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明 书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金束缚东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东谈主应当至少每周 在规则网站暴露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过其规则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽放日的各种基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金束缚东谈主应当不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站暴露半年度和年度最 后一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   如法律法则将来另有规则的，本基金按照新规则推广。如需据此相应修改基金合同的， 毋庸召开基金份额持有东谈主大会。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息长途。   （六）基金按时薪金，包括基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金   基金束缚东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度薪金，将年度薪金登载 在规则网站上，并将年度薪金教唆性公告登载在规则报刊上。基金年度薪金中的财务司帐报 告应当经过适合《证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金束缚东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期薪金，将中期薪金登 载在规则网站上，并将中期薪金教唆性公告登载在规则报刊上。   基金束缚东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度薪金，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度薪金教唆性公告登载在规则报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金束缚东谈主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年度 薪金。   如薪金期内出现单一投资东谈主理有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资东谈主的权益，基金束缚东谈主至少应当在按时薪金“影响投资者决策的其他伏击信息”项下 暴露该投资东谈主的类别、薪金期末持有份额及占比、薪金期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的至极情况除外。基金束缚东谈主应当在基金年度薪金和中期薪金中披 露基金组合伙产情况过甚流动性风险分析等。   （七）临时薪金   本基金发生要紧事件，相关信息暴露义务东谈主应在 2 日内编制临时薪金书，并登载在规则 报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行为受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往还事项，中国证监会另有规则的情形除外； 发生变更； 量不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5，000 万元东谈主民币的情形； 影响的其他事项或中国证监会、本基金合同规则的其他事项。      （八）清醒公告      在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者在商场荣华传的音问可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相关信息暴露 义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开清醒。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。      （十）投资资产援救证券的信息暴露      基金束缚东谈主应在基金年报及中期薪金中暴露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券 市值占基金净资产的比例和薪金期内系数的资产援救证券明细。      基金束缚东谈主应在基金季度薪金中暴露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值占 基金净资产的比例和薪金期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券明 细。      （十一）投资股指期货相关公告      基金束缚东谈主应在季度薪金、中期薪金、年度薪金等按时薪金和招募说明书（更新）等文 件中暴露股指期货往还情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示股指期货往还对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资目的等。   （十二）投资国债期货相关公告   基金束缚东谈主应在季度薪金、中期薪金、年度薪金等按时薪金和招募说明书（更新）等文 件中暴露国债期货往还情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示国债期货往还对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资目的等。   （十三）投资港股通标的股票的相关公告   基金束缚东谈主应当在基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金等按时薪金和更新的招 募说明书等文献中暴露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若中国证监会对公开召募证 券投资基金通过港股通投资香港股票商场的信息暴露另有规则时，从其规则。   （十四）参与融资的情况   若本基金参与融资业务的，应当在季度薪金、中期薪金、年度薪金等按时和招募说明书 （更新）等文献中暴露参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风 险过甚束缚情况等。   （十五）计帐薪金   基金合同隔绝的，基金束缚东谈主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并作出计帐报 告。计帐薪金应当经过适合《证券法》规则的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律 倡导书。计帐组应当将计帐薪金登载在规则网站上，并将计帐薪金教唆性公告登载在规则报 刊上。   （十六）实施侧袋机制时间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的规则进行信息暴露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十七）中国证监会规则的其他信息。   六、   信息暴露事务束缚   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露束缚轨制，指定有利部门及高档束缚东谈主 员负责束缚信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会相关基金信息暴露内容与 格式准则等法则的规则。   基金托管东谈主应当按影相关法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 束缚东谈主编制的基金资产净值、各种份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时 薪金、更新的招募说明书、基金家具长途概要、基金计帐薪金等公开暴露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金束缚东谈主进行书面或电子阐发。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中弃取一家报刊暴露本基金信息。基金束缚 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证相关报 送信息简直切、准确、竣工、实时。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他人人 媒介暴露信息，然则其他人人媒介不得早于规则媒介暴露信息，况兼在不同媒介上暴露归并 信息的内容应当一致。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金浅薄投资操作的前提 下，自主栽培信息暴露服务的质料。具体要求应当适合中国证监会及自律国法的相关规则。 前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计薪金、法律倡导书的专科机构，应 当制作作事底稿，并保存相关档案不少于法律法则规则的最低期限。   七、   信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法则规则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。               第十七部分 基金的侧袋机制   为加强对本基金流动性风险的管控，保护投资者的正当权益，根据《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作束缚办法》、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险束缚规 定》、   《公开召募证券投资基金侧袋机制指引（试行）》过甚他相关法律法则，本基金引入侧袋 机制算作流动性风险束缚用具之一。   一、   侧袋机制的实施条件和步伐   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并扣问司帐师事务所倡导后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金束缚东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适合《证券法》规则 的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计倡导。   二、   实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款项。 金束缚东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况详情是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回与逶迤”部分的申购、 赎回规则适用于主袋账户份额。 照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求向向前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、   实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金束缚东谈主计较各项投 资运作方针和基金事迹方针时应当以主袋账户资产为基准。   基金束缚东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往未来内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金束缚东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、   侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往还等方式收复流动性后，基金束缚东谈主应当按照基金 份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东谈主支付对应款项。   隔绝侧袋机制后，基金束缚东谈主实时聘用适合《证券法》规则的司帐师事务所进行审计并 暴露专项审计倡导。   五、   侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金束缚东谈主应实时发布临时公告。   基金束缚东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分规则的基金净值信息暴露方式和 频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基金暂停 暴露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时间，基金束缚东谈主应当在基金按时薪金中暴露薪金期内特定资产处置进展 情况，暴露薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不算作特定资产最终变 现价钱的承诺。   六、   本部分对于侧袋机制的相关规则，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分， 如将来法律法则或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行恰当步伐后，在对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响的前提下，可顺利 对本部老实容进行修改和调解，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。              第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资样貌和往还轨制等种种成分的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化，基金的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利鲠顺利 影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股票和债券，其收 益水平会受到利率变化的影响。   （4）公司筹办风险。公司的筹办好坏受多种成分影响，如束缚能力、财务状态、商场 出路、行业竞争、东谈主员教学等，这些都会导致企业的盈利发生变化，从而导致基金投资收益 变化。天然基金不错通过投资种种化来分布这种非系统风险，但不行完全遮蔽。   （5）债券商场流动性风险。由于银行间债券商场深度和宽度相对较低，往还相对较不 活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现能力的风险。   （6）购买力风险。若是发生通货膨大，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货膨 胀对消，从而影响基金资产的实践收益率。   （7）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基 金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比往日较少的收益率。   （8）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现失约、无法支付到期本息，或由于债 券刊行东谈主信用品级缩短导致债券价钱下落，将形成基金资产损失。   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为成分、束缚系统配置欠妥形成操作失实或公司 里面失控而可能产生的损失。束缚风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策推广和投资绩效监督查验过程 中，由于决策失实而给基金资产形成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策推广中，由于投资指示不解晰、往还操作失实等东谈主为 成分而可能导致的损失；   （3）时间风险：是指公司束缚信息系统配置欠妥等成分而可能形成的损失。 损失。   流动性风险指在绽放式基金运作过程中，可能会发生基金束缚东谈主未能以合理价钱实时变 现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”，耀眼了解本基金的 申购以及赎回安排。在本基金发生流动性风险时，基金束缚东谈主不错笼统利用备用的流动性风 险束缚用具以减少或粗疏基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回央求被暂停接受、赎回款 项被减慢支付、基金估值被暂停、基金遴荐舞动订价等风险。投资者应该了解自身的流动性 偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有精好意思流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票、港 股通标的、债券等，其中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，主要投资标的均具有精好意思 的流动性。同期，在组合构建过程中，本基金将持续对组合伙产的组成进行量度和优化，保 持组合的分布性，缩短投资风险。   （3）遍及赎回情形下的流动性风险束缚措施   在本基金往还过程中，可能会发生遍及赎回的情形。遍及赎回可能会产生基金仓位调解 的贫乏，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。当本基金出现遍及赎回时，基金束缚东谈主 不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回，以及舞动订价 等措施。发生宽限办理赎回央求或减慢支付情形时，投资东谈主濒临无法一齐赎回或无法实时获 得赎回资金的风险。在本基金宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份 额还将濒临净值波动的风险。   （4）实施备用的流动性风险束缚用具的情形、步伐及对投资者的潜在影响   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、遍及赎回的情形及处理方式”，耀眼了解本基金暂停 接受赎回央求的情形及步伐。   在此情形下，投资东谈主的部分或一齐赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、遍及赎回的情形及处理方式”，耀眼了解本基金减慢 支付赎回款项的情形及步伐。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时刻将可能比一般浅薄情形下有所延长，可能对投 资者的资金安排带来不利影响。   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，耀眼了解本基金暂停估值的情形及步伐。在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份 额净值，基金束缚东谈主可暂停接收投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。   当本基金发生大申购或赎回情形时，基金束缚东谈主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金估 值的自制性。当基金遴荐舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会 根据投资组合的商场冲击成本而进行调解，使得商场的冲击成本约略分派给实践申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到自制对待。   若本基金采用舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得的赎回金 额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险束缚用具，是将特定资产分离至有利的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额浅薄绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产 的变当前刻具有不祥情味，最终变现价钱也具有不祥情味况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，基金束缚东谈主计较各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不暴露侧袋账户份额的 净值，即便基金束缚东谈主在基金按时薪金中暴露薪金期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的作事。   基金束缚东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   指基金束缚或运作过程中，违反国度法律、法则的规则，或者基金投资违反法则及基金 合同相关规则的风险。   （1）本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金；   （2）选股方法、选股模子风险；   （3）基金司理主不雅判断非常的风险；   （4）其他风险。   本基金法律文献中相关风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券商场遍及 端正等作念出的概述性描写，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构 (包括基金束缚东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法则对本基金进行风险评价，不同 的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配考试。同期，不同销售机构因其采用的具体评价规范和方法的差 异，对归并家具风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化 及基金实践运作情况等当令调解对本基金的风险评级。   敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之 间的匹配考试，并须实时关怀销售机构对于本基金风险评级的调解情况，严慎作出投资决 策。      本基金通过“内地与香港股票商场往还互联互通机制”投资于香港商场，在商场进入、 投资额度、可投资对象、分成派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不绝调解，这些限制成分的变化可能对本基金进入或退出当地商场形成贫乏，从而对投资收 益以及浅薄的申购赎回产生顺利或曲折的影响。比如：      （1）港股往还失败风险      港股通业务试点时间存在逐日额度限制。在香港聚拢往还所开市前阶段，当日额度使用 完结的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在香港聚拢往还所持续往还时段，当日额度使 用完结的，当日本基金濒临不行通过港股通进行买入往还的风险。若是将来港股通相关业务 国法发生变化，以新的业务国法为准。      （2）汇率风险      本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券商场。港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风 险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时刻延长或 是汇率数据非常等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。      （3）港股通可投资标的规模调解带来的风险      现行的港股通国法对港股通下可投资的港股规模进行了限制，并按时或不按时根据规模 限制国法对具体的可投资标的进行调解，对于调出投资规模的港股，只可卖出不行买入，因 此本基金存在因港股通可投资标的规模调解，不行实时买入投资标的的风险。      （4）境外商场的风险 市，本基金将濒临在停市时间无法进行港股通往还的风险；出现境内证券往还所证券往还服 务公司认定的往还异常情况时，境内证券往还所证券往还服务公司将可能暂停提供部分或者 一齐港股通服务，本基金将濒临在暂停服务时间无法进行港股通往还的风险。 对本基金投资安排产生影响的相关规则。   （5）本基金会根据商场环境的变化以及投资策略的需要进行调解，弃取将部分基金资 产投资于港股通标的股票或弃取不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧 港股进行投资的可能。   （1）基差风险。标的股票指数价钱与股指期货价钱之间的价差被称为基差。在股指期 货往还中因基差波动的不祥情味而导致的风险被称为基差风险。   （2）合约品种各异形成的风险。合约品种各异形成的风险，是指雷同的合约品种，在 相似成分的影响下，价钱变动不同。阐述为两种情况：1）价钱变动的标的违反；2）价钱变 动的幅度不同。雷同合约品种的价钱，在相似成分作用下变动幅度上的各异，也组成了合约 品种各异的风险。   （3）标的物风险。股指期货往还中，标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指 数的结构不完全一致，导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。   （4）繁衍品模子风险。本基金在构建股指期货组合时，可能借助模子进行期货合约的 弃取。由于模子联想、成本商场的剧烈波动或不可抗力，按模子结果调解股指期货合约或者 持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。   国债期货的投资可能濒临商场风险、基差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价 格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的特有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利结果，使之发生随机损益的风险。 流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险经常是由商场零落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是 指资金量无法欢腾保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   资产援救证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产援救 证券的投资收益来自于基础资产产生的现款流或剩余权益，因此资产援救证券投资还濒临基 础资产特定原始权益东谈主的收歇风险及现款流瞻望风险等与基础资产相关的风险。   本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响，存托凭证的境 外基础证券的相关风险可能顺利或曲折成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将 濒临存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法 律地位、享有权利等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、利用表决 权等方面的至极安排可能激勉的风险；存托公约自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上 市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息暴露监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金《基金合同》收效后，连气儿五十个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元东谈主民币的情形，基金束缚东谈主应当隔绝基金合同，并按照基金 合同的约定步伐进行计帐，不需要召开基金份额持有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监 会另有规则时，从其规则。因此投资东谈主将濒临基金触及上述事项导致清盘的风险。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有一年方可赎回，即在一年持有期内基金份额持 有东谈主不行建议赎回央求。请投资者合理安排资金进行投资。   （1）跟着适合本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，若是投资于这些用具，基 金可能会濒临一些至极的风险；   （2）因时间成分而产生的风险，如计较机系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制确立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；   （4）因东谈主为成分而产生的风险、如内幕往还、诈骗行为等产生的风险；   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；   （7）其他随机导致的风险。   二、声明 机构代理销售，基金束缚东谈主与基金代销机构都不行保证其收益或本金安全。         第十九部分 基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、   《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可推广，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议收效之日起两日内在规则媒介 公告。   二、   《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当隔绝： 接的； 万元东谈主民币情形的；   三、   基金财产的计帐 组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的作当事人谈主员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）聘用司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐薪金出具法律 倡导书；   （6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，计帐期限相应顺延。   四、   计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、   基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、   基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐薪金经适合《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐薪金报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。 基金财产计帐小组应当将计帐薪金登载在规则网站上，并将计帐薪金教唆性公告登载在规则 报刊上。   七、   基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法则规则的最 低期限。                 第二十部分 基金合同的内容纲目      一、   基金合同当事东谈主及权利义务      （一） 基金束缚东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并束缚基金财 产；      （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度相关法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；      （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金 合同》规则的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规则决定基金收益的分派决议；      （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金束缚东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行为；      （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在适合相关法律、法则的前提下，制订和调解相关基金认购、申购、赎回、逶迤 和非往还过户的业务国法；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以竭诚信用、严慎辛苦的原则束缚和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，保证所束缚的 基金财产和基金束缚东谈主的财产互相独处，对所束缚的不同基金差异束缚，差异记账，进行证 券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的规则，按相关规则计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金；   （10）编制季度薪金、中期薪金和年度薪金；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，履行信息暴露及薪金义务；   （12）保守基金买卖精巧，不深远基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过甚他相关规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东谈主深远；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产束缚业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相关长途，保 存期限不低于法律法则规则的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或长途在规则时刻发出，况兼保证投资者 约略按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开长途，并在支付合 理成本的条件下得到相关长途的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；      （19）濒临松手、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时薪金中国证监会并讲述基金 托管东谈主；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而罢职；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金束缚东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金束缚东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担作事；      （23）以基金束缚东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行为；      （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不行收效，基金束缚东谈主承 担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退 还基金认购东谈主；      （25）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二） 基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全守护基金财产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他用度；      （3）监督基金束缚东谈主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东谈主有违反《基金合同》及国 家法律法则行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关商场国法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券往还资 金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金束缚东谈主更换时，提名新的基金束缚东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以竭诚信用、辛苦尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）确立有利的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备饱和的、及格的老到基 金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务束缚及东谈主事束缚等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相独处；对所 托管的不同的基金差异配置账户，独处核算，分账束缚，保证不同基金之间在账户配置、资 金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金束缚东谈主代表基金订立的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金束缚东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他相关规则另有规则外，在基 金信息公开暴露前给以守密，不得向他东谈主深远；   （8）复核、审查基金束缚东谈主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐薪金、季度薪金、中期薪金和年度薪金出具倡导，说明基金束缚 东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；若是基金束缚东谈主有未推广《基 金合同》规则的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采用了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关长途不少于法定最低期限；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作相关账册并与基金束缚东谈主查对；   （14）依据基金束缚东谈主的指示或相关规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规则，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金束缚东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金束缚东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临松手、照章被毁灭或者被照章宣告收歇时，实时薪金中国证监会和银行监管 机构，并讲述基金束缚东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿作事，其抵偿作事不因其 退任而罢职；   （20）按规则监督基金束缚东谈主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金束缚东谈主追偿；   （21）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由 于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数目将 可能有所不同。            《运作办法》过甚他相关规则，基金份额持有东谈主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项利用 表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息长途；   （7）监督基金束缚东谈主的投资运作；   （8）对基金束缚东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行为照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他相关规则，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：   （1）细密阅读并遵命《基金合同》、《招募说明书》等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息暴露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金亏本或者《基金合同》隔绝的有限作事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）向束缚东谈主或销售机构提供法律法则规则的信息长途及身份说明文献，配合束缚东谈主或 其销售机构就托福东谈主风险承受能力、反洗钱等事项进行的称职看望；   （10）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、   基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步伐国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金的基金份额持有东谈主大会暂不确立日常机构。   （一）召开事由 应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金束缚东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）逶迤基金运作方式；   （5）调解基金束缚东谈主、基金托管东谈主的薪金规范或提高销售服务费率，但法律法则要求调 整该等薪金规范或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步伐；   （10）基金束缚东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金束缚东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的 事项。 影响的前提下，以下情况可由基金束缚东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有 东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规则的规模内调解本基金的申购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实践性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金束缚东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则规则或中国证监会许可的规模内 调解相关认购、申购、赎回、逶迤、基金往还、非往还过户、转托管等业务国法；   （6）基金推出新业务或服务，或调解基金份额类别配置；   （7）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。基金 束缚东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，基金 托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内 召开并奉告基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金束缚东谈主建议书面提议。基金束缚东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金束缚东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东谈主决定不召集，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提 议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金束缚东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开，并奉告基金束缚东谈主，基金束缚东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金束缚东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金束缚东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得收敛、干 扰。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的讲述时刻、讲述内容、讲述方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、地点和会议款式；      （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、 投递时刻和地点；      （5）会务常设连系东谈主姓名及连系电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 金份额持有东谈主大会所采用的具体通讯方式、托福的公证机关过甚连系方式和连系东谈主、书面表 决倡导寄交的截止时刻和收取方式。 进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金束缚东谈主到指定地点对表决倡导的 计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面讲述基金束缚东谈主和基金托管东谈主到 指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决倡导 的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票着力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 场开会时基金束缚东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金束缚东谈主或 基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行基 金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理有基金份额 的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明适正当律法则、                         《基金合同》和会议讲述的规则，并 且持有基金份额的凭证与基金束缚东谈主理有的登记长途相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证剖析，有用的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 告载明的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或大 会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个作事日内连气儿公布相关提 示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金束缚 东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金束缚东谈主）和公证机关的监督下按照会议讲述规则的方式收取基金份额 持有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金束缚东谈主经讲述不参加收取书面表决倡导的，不影 响表决着力；   （3）本东谈主顺利出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面倡导的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东谈主出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明适正当律法则、                              《基金合同》和会议讲述 的规则，并与基金登记注册机构记录相符；   参加基金份额持有东谈主大会的持有东谈主的基金份额低于第 1 款第（2）项、或者第 2 款第（3） 项规则比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月 以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的持有东谈主参加，方可召开。 方式召开，基金份额持有东谈主不错遴荐书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方 式由会议召集东谈主详情并在会议讲述中列明。 下，授权方式不错遴荐书面、辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲述中列明。   （五）议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金束缚东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金合 同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会讨论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的讲述后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第七条文定步伐详情和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金束缚 东谈主授权出席会议的代表，在基金束缚东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；若是基金束缚东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金 份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金束缚东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和联 系方式等事项。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以相称决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，逶迤基金运作方式、更换 基金束缚东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为 有用。      基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔传奇明，不然提交适合会议通 知中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合会议讲述规则的书 面表决倡导视为有用表决，表决倡导暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面倡导的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议 启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召 集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基 金束缚东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金束缚东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主 大会的主理东谈主应当在会议启动后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有 东谈主代表担任监票东谈主。基金束缚东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票结 果。      （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以一 次为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当就地公布从头盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金束缚东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金束缚东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决倡导的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）收效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在规则媒介上公告。若是遴荐通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金束缚东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金束缚东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的至极约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）； 的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致相关内 容被取消或变更的，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部老实容进行修改和调解，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、   基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金束缚东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 可推广，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议收效之日起两日内在规则媒介 公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当隔绝： 接的； 万元东谈主民币情形的；   （三）基金财产的计帐 组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的作当事人谈主员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）聘用司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐薪金出具法律 倡导书；   （6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐薪金经适合《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐薪金报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告。 基金财产计帐小组应当将计帐薪金登载在规则网站上，并将计帐薪金教唆性公告登载在规则 报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法则规则的最 低期限。   四、   争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁国法进 行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责接续诚挚、辛苦、尽责地履行基金合 同规则的义务，抠门基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港、澳门相称行政区及台 湾地区法律）统治。   五、   基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。               第二十一部分 基金托管公约的内容纲目   一、   基金托管公约当事东谈主   （一）基金束缚东谈主   称号：广发基金束缚有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室   办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利外洋广场南塔 31－33 楼；广东省珠 海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室   邮政编码：510308   法定代表东谈主：葛长伟   成立日历：2003 年 8 月 5 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字200391 号   组织款式：有限作事公司   注册成本：14，097.8 万元东谈主民币   存续时间：持续筹办   筹办规模：基金召募、基金销售、资产束缚和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织款式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：持续筹办   筹办规模：经受公众入款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银行业监督束缚机构等监管部门批准的其他 业务。   二、   基金托管东谈主对基金束缚东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金投资规模、 投资对象进行监督。         《基金合同》明确约定基金投资作风或证券弃取规范的，基金束缚东谈主应按 照基金托管东谈主要求的格式，将拟投资的标的证券库中各投资品种的具体规模提供给基金托管 东谈主，基金束缚东谈主不错根据实践情况的变化，对各投资品种的具体规模给以更新和调解并实时 讲述基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资规模对基金的实践投资是否适合《基金合同》关 于证券弃取规范的约定进行监督。   本基金的投资规模为具有精好意思流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括 创业板过甚他照章刊行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地点 政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可逶迤债券（含分离往还可转债）、可交换债券、 央行单子、中期单子、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产援救证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会相关规则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行恰当步伐后，可 以将其纳入投资规模。   本基金为羼杂型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不得向上股票资产的 50%）；每个往未来日终在扣除国债 期货和股指期货合约需缴纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法则或监管机构对投资比例要求有变更的，基金束缚东谈主在履行恰当步伐后，不错 作念出相应调解。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调解期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超 过股票资产的 50%）；   （2）每个往未来日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的往还保证金后，保持不低 于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不得包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值（归并家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并计较）不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金束缚东谈主束缚且由本基金托管东谈主托管的一齐基金持有一家公司刊行的证券（同 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并计较），不向上该证券的 10％；   （5）本基金束缚东谈主束缚且由本基金托管东谈主托管的一齐绽放式基金持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金束缚东谈主束缚且由本基金托管 东谈主托管的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股 票的 30%；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得向上基金资产净值 的 10％；   （7）本基金持有的一齐资产援救证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产援救证券的比例，不得向上该资产援救 证券限制的 10％；   （9）本基金束缚东谈主束缚且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于归并原始权益东谈主的各种 资产援救证券，不得向上其各种资产援救证券所有限制的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援救证券。基金持有资 产援救证券时间，若是其信用品级下落、不再适合投资规范，应在评级薪金发布之日起 3 个 月内给以一齐卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金进入天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，在天下银行间同行商场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （13）本基金参与股指期货往还，还须遵命以下限制：   在职何往未来日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的 10%；在职 何往未来日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得向上基金 资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 援救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何往未来日终，持有的卖出股指 期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值的 20%；在职何往未来内往还（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得向上上一往未来基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货合约价值所有（轧差计较）应当适合基金合同对于股票投资比例的 相关约定；   （14）本基金参与国债期货往还，还须遵命以下限制：   在职何往未来日终，持有的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的 15%；在职 何往未来日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；在职 何往未来内往还（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一往未来基金资产净 值的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得向上基金资产净值的 15%，因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金束缚东谈主之外的成分致使基金不适合 该比例限制的，基金束缚东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金基金总资产不得向上基金净资产的 140%；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票推广，与境内上市往还 的股票合并计较；   （18）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （10）、              （15）项规则之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金限制变动等基金束缚东谈主之外的成分致使基金投资比例不适合上述规则投资比例的，基金管 理东谈主应当在 10 个往未来内进行调解，但中国证监会规则的至极情形除外。   基金束缚东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的 相关约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起启动。法律法则 或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金束缚东谈主在履行恰当步伐后，则本基金投资 不再受相关限制。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对托管公约第十五 条第九款基金投资扼制行为通过过后监督方式进行监督。   基金束缚东谈主运用基金财产买卖基金束缚东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实践摆布东谈主或者 与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适合基金的投资目的和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先的原则，驻防利 益打破，相关往还必须事前得到基金托管东谈主的同意，并履行信息暴露义务。   （四）法律法则或监管部门取消上述组合限制、扼制行为规则或从事关联往还 的条件和 要求，本基金可不受相关限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、扼制行为规则或从事 关联往还的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规则为准；经与基金托管东谈主协商一 致，基金束缚东谈主可依据法律法则或监管部门规则顺利对基金合同进行变更，该变更毋庸召开 基金份额持有东谈主大会审议。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金束缚东谈主参与 银行间债券商场进行监督。基金束缚东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法 规及行业规范的、经介怀弃取的、本基金适用的银行间债券商场往还敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的往还结算方式。基金束缚东谈主应严格按照往还敌手名单的规模在银行间债券市 场弃取往还敌手。基金托管东谈主监督基金束缚东谈主是否按事前提供的银行间债券商场往还敌手名 单进行往还。基金束缚东谈主不错每半年对银行间债券商场往还敌手名单及结算方式进行更新， 新名单详情前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚未结算的往还，仍应按照公约进行结算。 如基金束缚东谈主根据商场情况需要临时调解银行间债券商场往还敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东谈主说明情理，并在与往还敌手发生往还前 3 个作事日内与基金托管东谈主协商惩办。若 束缚东谈主未提供往还敌手名单，则视同可与系数往还敌手进行往还。   基金束缚东谈主负责对往还敌手的资信摆布，按银行间债券商场的往还国法进行往还，并负 责惩办因往还敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律 作事及损失。若未践约的往还敌手在基金托管东谈主与基金束缚东谈主详情的时刻前仍未承担失约责 任过甚他相关法律作事的，基金束缚东谈主不错对相应损失先行给以承担，然后再向相关往还对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金束缚东谈主莫得按照事前约定的往还敌手或往还方式进行往还时，基金托管东谈主应及 时提醒基金束缚东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨作事。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金束缚东谈主投资 流通受限证券进行监督。   基金束缚东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会相关规则，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险摆布轨制，驻防流动性风险、法律风险和操 作风险等种种风险。基金托管东谈主对基金束缚东谈主是否遵命相关轨制、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往还证券，不包括由于发布要紧音问或其 他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往还中的质押券等流通受限证券。本基 金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限作事公司或中央国债登记结 算有限作事公司负责登记和存管，并可在证券往还所或天下银行间债券商场往还的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金束缚东谈主负责相关作事的 落实和谐和，并确保基金托管东谈主约略浅薄查询。因基金束缚东谈主原因产生的流通受限证券登记 存管问题，形成基金托管东谈主无法安全守护本基金资产的作事与损失，及因流通受限证券存管 顺利影响本基金安全的作事及损失，由基金束缚东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何款式的保证金，若有最新监管政策根据最新政 策进行。 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要惩办的基金投资比例限制失调、基金流 动性贫乏以及相关损失的粗疏惩办措施，以及相关异常情况的处置。基金束缚东谈主应在初度投 资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开辟行股票相关流动性风险处置预案。   基金束缚东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采用积极有 效的措施，在合理的时刻内有用惩办基金运作的流动性问题。如因基金遍及赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫乏时，基金束缚东谈主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担系数损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担任何作事。如因基金束缚东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带抵偿作事 的，基金束缚东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遭逢的损失。 交相关书面长途，并保证向基金托管东谈主提供的相关长途确切、准确、竣工。相关长途如有调 整，基金束缚东谈主应实时提供调解后的长途。上述书面长途包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开辟行股票的批准文献。   （2）非公开辟行股票相关刊行数目、刊行价钱、锁按时等刊行长途。   （3）非公开辟行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限作事公司或中央国债登记结算有限 作事公司订立的证券登记及服务公约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 暴露所投资非公开辟行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁按时等信息。   本基金相关投资流通受限证券比举例违反相关限制规则，在合理期限内未能进行实时调 整，基金束缚东谈主应在两个作事日内编制临时薪金书，给以公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法则遵命情况。   （2）在基金投资流通受限证券束缚作事方面相关轨制、流动性风险处置预案的建立与完 善情况。   （3）相关比例限制的推广情况。   （4）信息暴露情况。   （七）基金托管东谈主根据相关法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、相 关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违反法律法则、 《基金合同》和托管公约的规则，应实时以电话提醒或书面教唆等方式讲述基金束缚东谈主限期 纠正。基金束缚东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金束缚东谈主收到书面讲述后 应鄙人一作事日前实时查对并以书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行 解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内， 基金托管东谈主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金束缚东谈主改正。基金束缚东谈主对基金托管东谈主 讲述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应薪金中国证监会。   （九）基金束缚东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》和托管公约 对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金束缚东谈主应在规则时刻内复兴并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、                                 《基金合同》和托 管公约的要求需向中国证监会报送基金监督薪金的事项，基金束缚东谈主应积极配合提供相关数 据长途和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金束缚东谈主依据往还步伐依然收效的指示违反法律、行政法则 和其他相关规则，或者违反《基金合同》约定的，应当立即讲述基金束缚东谈主，由此形成的损 失由基金束缚东谈主承担。   （十一）基金托管东谈主发现基金束缚东谈主有要紧违游记为，应实时薪金中国证监会，同期通 知基金束缚东谈主限期纠正，并将纠正结果薪金中国证监会。基金束缚东谈主无方正情理，断绝、阻 挠对方根据托管公约规则利用监督权，或采用拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应薪金中国证监会。   三、    基金束缚东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金束缚东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金束缚东谈主计较的基金资产 净值和各种基金份额净值、根据基金束缚东谈主指示办理计帐交收、相关信息暴露和监督基金投 资运作等行为。   （二）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账束缚、未 推广或无故延长推广基金束缚东谈主资金划拨指示、深远基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、托管公约过甚他相关规则时，应实时以书面款式讲述基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到讲述后应实时查对并以书面款式给基金束缚东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限， 并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金束缚东谈主有权随时对讲述县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金束缚东谈主的核查行为，包括但不限于： 提交相关长途以供基金束缚东谈主核查托管财产的竣工性和确切性，在规则时刻内复兴基金束缚 东谈主并改正。   （三）基金束缚东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记为，应实时薪金中国证监会，同期讲述 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果薪金中国证监会。基金托管东谈主无方正情理，断绝、扼制 对方根据托管公约规则利用监督权，或采用拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金束缚东谈主建议警告仍不改正的，基金束缚东谈主应薪金中国证监会。   四、    基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金束缚东谈主的指示，不得自走运用、刑事作事、分派本基金的任 何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限作事公司结算数据完成场内往还交收、 托管资产开户银行或往还/登记结算机构扣收往还费、结算费和账户抠门费等用度）。 并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时讲述基金束缚 东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金束缚东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基 金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何作事。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 集专户”。该账户由基金束缚东谈主开立并束缚。 有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金束缚东谈主应将属于基金财产的一齐 资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规则时刻内，聘用适合《证券法》规则的 司帐师事务所进行验资，出具验资薪金。出具的验资薪金由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册司帐师署名方为有用。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和束缚 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。 理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行为。 产的支付。 转，在托福资产/投资者赎回款一齐划出后的 10 个作事日内向托管东谈主发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和束缚 券账户。 束缚东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 由基金束缚东谈主负责。   证券账户开户费由基金束缚东谈主先行垫付，待托管家具启始运营后，基金束缚东谈主可向基金托 管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金束缚东谈主。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东谈主计帐作事，基金 束缚东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结 算有限作事公司的规则以及基金束缚东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算公约》 推广。 认主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一方提供配合的，另一方应给以配合。 资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关规则，则基金托管东谈主比照上述对于账户开 立、使用的规则推广。   （五）债券托管专户的开设和束缚   《基金合同》收效后，基金束缚东谈主负责以基金的口头央求并取得进入天下银行间同行拆 借商场的往还履历，并代表基金进行往还；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记 结算机构的相关规则，在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金束缚东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签 订天下银行间债券商场债券回购主公约。      （六）其他账户的开立和束缚 其他投资品种的投资业务时，若是触及相关账户的开设和使用，由基金束缚东谈主协助托管东谈主根 据相关法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关国法使用并管 理。      （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护      基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于基 金托管东谈主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限作事公司、中国证券登记结算有限作事 公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单子营业中心 的代守护库，守护凭证由基金托管东谈主理有。什物证券、银行按时入款证实书等有价凭证的购 买和转让，按基金束缚东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构 实践有用摆布或守护的资产不承担任何作事。      （八）与基金财产相关的要紧合同的守护      与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金束缚东谈主负责。由基金束缚东谈主代表基金签署的、 与基金财产相关的要紧合同的原件差异由基金束缚东谈主、基金托管东谈主守护。除托管公约另有规 定外，基金束缚东谈主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息暴露公约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金束缚东谈主应保证基金束缚东谈主和 基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金束缚东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传 真给基金托管东谈主，并在三十个作事日内将原来投递基金托管东谈主处。要紧合同的守护期限不得 低于法律法则规则的最低期限。      五、基金资产净值计较和司帐核算      （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时刻及步伐 该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金束缚东谈主可 以确立大额赎回情形下的净值精度济急调解机制。国度另有规则的，从其规则。      每个估值日计较基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按规则暴露。 的规则暂停估值时除外。基金束缚东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金束缚东谈主根据基金合同的约 定对外公布。   （二）基金资产估值方法和至极情形的处理   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）往还所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往还所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往还的，且最近往未来后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往未来的市价（收盘价）估值；如最近往未来后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及要紧变化成分，调解最近往还市价，详情公允价钱；   （2）对在往还所商场上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金束缚东谈主与基金托管东谈主 另行协商约定；   （3）对在往还所商场上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）对在往还所商场上市往还的可逶迤债券，以逐日收盘价算作估值全价；   （5）往还所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值时间详情公允价值。往还所商场 挂牌转让的资产援救证券，遴荐估值时间详情公允价值；   （6）对在往还所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经调解的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，粗疏商场报价进行调解以阐发估值日的公允价值；对于不存在商场行为或市 场行为很少的情况下，应遴荐估值时间详情其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌的归并股票的 估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，遴荐估值时间详情公允价值，在估值时间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初度公开辟 行股票时公司激动公开辟售股份、通过大批往还取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购往还中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规则详情公 允价值。      （1）银行间商场往还不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价。      （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二 级商场利率不存在彰着各异，未上市时间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 境未发生要紧变化的，遴荐最近往未来结算价估值。 币汇率，以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。      税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场往还互联互通机制触及的境外 往还局面所在地的法律法则规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收规则调解或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将 在相关税金调解日或实践支付日进行相应的估值调解。 金估值的自制性。 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规则估值。      如基金束缚东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、步伐及相关法 律法则的规则或者未能充分抠门基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据相关法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金束缚东谈主承担。本基 金的基金司帐作事方由基金束缚东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的倡导，基金束缚东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章 的书面说色泽，按照基金束缚东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   基金束缚东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 10 项进行估值时，所形成的舛误不算作基金份 额净值非常处理。   （三）基金份额净值非常的处理方式 份额净值非常；基金份额净值出现非常时，基金束缚东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施驻防损失进一步扩大；   非常偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国 证监会备案；非常偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当公告；当发生净值 计较非常时，由基金束缚东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由基金 束缚东谈主先行赔付，基金束缚东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 理东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的作事，经阐发后按以下要求进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐作事方由基金束缚东谈主担任，与本基金相关的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分讨论后，尚不行达成一致时，按基金束缚东谈主的建议推广，由此给基金份额持 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金束缚东谈主负责赔付。   (2)若基金束缚东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托管东谈主 未对计较过程建议疑义或要求基金束缚东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额持有 东谈主损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基金支付 的抵偿金额，基金束缚东谈主与基金托管东谈主按照束缚费和托管费的比例各自承担相应的作事。   (3)如基金束缚东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金束缚东谈主的计较结果对 外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金束缚东谈主负责赔付。   (4)由于基金束缚东谈主提供的信息非常（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较非常而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金束缚东谈主负责赔付。 由于其他不可抗力原因，基金束缚东谈主和基金托管东谈主天然依然采用必要、恰当、合理的措施进 行查验，然则未能发现该非常而形成的基金份额净值计较非常，基金束缚东谈主、基金托管东谈主免 除抵偿作事。但基金束缚东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的措施平安或打消由此形成的影响。 东谈主计较结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 束缚东谈主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门规则的司帐轨制推广。   （六）基金账册的建立   基金束缚东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐薪金。基金束缚东谈主独随即配置、记录 和守护本基金的全套账册。若基金束缚东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 束缚东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计较和公告的，以基金束缚东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与薪金的编制和复核   基金财务报表由基金束缚东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金束缚东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时讲述基金束缚东谈主共同查出原因，进行调解，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制   基金束缚东谈主应当在每月结果后 5 个作事日内完成月度报表的编制；在每个季度结果之日 起 15 个作事日内完成基金季度薪金的编制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期薪金 的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度薪金的编制。基金年度薪金的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货相关业务履历的司帐事务所审计。                           《基金合同》收效不及两个月的， 基金束缚东谈主不错不编制当期季度薪金、中期薪金或者年度薪金。   (2)报表的复核   基金束缚东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调解， 调解以国度相关规则为准。   基金束缚东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核相关报表及薪金。   （八）基金束缚东谈主应在编制季度薪金、中期薪金或者年度薪金之前实时向基金托管东谈主提 供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   五、   基金份额持有东谈主名册的登记与守护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金束缚东谈主的指示编制和守护，基金束缚东谈主和基金托管东谈主 应差异守护基金份额持有东谈主名册，保存期不得低于法律法则规则的最低期限。如不行妥善保 管，则按相关法则承担作事。   在基金托管东谈主要求或编制中期薪金和年度薪金前，基金束缚东谈主应将相关长途送交基金托 管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其简直切性、准确性和竣工性。基金托管东谈主不得将 所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命守密义务。   六、   争议惩办方式   因托管公约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入惩办，协商、长入不 能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当 事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金束缚东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续诚挚、辛苦、 尽责地履行《基金合同》和托管公约规则的义务，抠门基金份额持有东谈主的正当权益。   托管公约受中国法律（为托管公约之目的，不包括香港、澳门相称行政区及台湾地区法 律）统治。   七、    托管公约的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更步伐   托管公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案后收效。   （二）托管公约隔绝的情形   （三）基金财产的计帐 组，基金束缚东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的作当事人谈主员。 和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐薪金；   （5）聘用司帐师事务所对计帐薪金进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐薪金出具法律 倡导书；   （6）将计帐薪金报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐薪金经适合《证券法》规则的会 计师事务所审计、并由讼师事务所出具法律倡导书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐薪金报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公 告。基金财产计帐小组应当将计帐薪金登载在规则网站上，并将计帐薪金教唆性公告登载在 规则报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法则规则的最 低期限。             第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金束缚东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金束缚东谈主根据基金份额持有东谈主 的需要和商场的变化，有权增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、持有东谈主注册登记服务   基金束缚东谈主担任基金注册登记机构，为基金份额持有东谈主提供注册登记服务，配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东谈主办理基金账户业务、基金份额 的登记、权益分派时红利的登记、权益分派时红利的派发、基金往还份额的计帐过户等服务。   二、持有东谈主往还记录查询及对账单服务   注册登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的系数基金份额持有东谈主的基金投资记录。 基金份额持有东谈主每次往还结果后（T 日），本基金销售网点将于 T＋2 日启动为基金份额持有 东谈主提供该笔往还成交阐发单的查询服务。基金份额持有东谈主也不错在 T＋2 日通过本基金束缚东谈主 客户服务中心查询基金往还情况。基金束缚东谈主直销机构网点应根据在直销机构网点进行往还 的基金份额持有东谈主的要求打印成交阐发单。基金销售机构应根据在销售网点进行往还的基金 份额持有东谈主的要求进行成交阐发。   本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他款式向通过广发基金直销系统持有本公司基 金份额的持有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额持有东谈主可通过以下方式查阅对账单： 基金往还对账单分为季度对账单和年度对账单，记录该基金份额持有东谈主最近一季度或一年内 系数申购、赎回等往还发生的时刻、金额、数目、价钱以及当前账户的余额等。季度对账单 在每季结果后的 20 个作事日内向订制季度对账单服务的基金份额持有东谈主以电子邮件款式发 送，年度对账单在每年度结果后 20 个作事日内对系数基金份额持有东谈主以电子邮件款式发送。   本基金份额持有东谈主可通过基金束缚东谈主的客户服务中心（包括电话呼唤中心和网站账户自 助查询系统）和本基金束缚东谈主的销售网点查询历史往还记录。   三、信息订制服务   基金份额持有东谈主在央求开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址，可订制电子邮件服 务，内容包括往还阐发及相关基金资讯信息等；如预留手机号码，可订制手机短校服务，内 容包括基金净值播报、往还阐发等。已开立本公司基金账户未预留相关长途的基金份额持有 东谈主可到销售网点或通过基金束缚东谈主的客户服务中心（包括电话呼唤中心和网站账户自助查询 系统）办理长途变更。   四、信息查询   基金束缚东谈主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额持有东谈主不错凭基金账 号和该密码通过基金束缚东谈主的电话呼唤中心（Call Center）查询客户基金账户信息；同期可 以修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金束缚东谈主网站查询基金申购与 赎回的往还情况、账户余额、基金家具信息。   五、投诉受理   基金份额持有东谈主不错通过基金束缚东谈主提供的网站在线客服、呼唤中心东谈主工坐席、书信、 电子邮件、传真等渠谈对基金束缚东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有东谈主还 不错通过销售机构的服务电话进行投诉。   六、服务连系方式   电话呼唤中心（Call Center）：95105828 或 020-83936999，该电话可转东谈主工服务。   传真：020-34281105   公司网址：www.gffunds.com.cn   电子信箱：services@gffunds.com.cn                 第二十三部分 其他应暴露事项                  公告事项                       暴露日历 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日暂停申购赎回等业务                   的公告 广发基金束缚有限公司对于旗下基金 2024 年第 1 季度报                告教唆性公告 广发基金束缚有限公司对于旗下基金 2023 年年度薪金提                  示性公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日           暂停申购赎回等业务的公告 对于广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金绽放日          常赎回、逶迤转出业务的公告 广发基金束缚有限公司对于旗下基金 2023 年第 4 季度报                告教唆性公告 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26          日暂停申购赎回等业务的公告 广发基金束缚有限公司对于旗下基金 2023 年第 3 季度报                告教唆性公告 对于旗下部分基金 2023 年 10 月 23 日暂停申购赎回等业                  务的公告 广发基金束缚有限公司对于旗下基金 2023 年中期薪金提                  示性公告 广发基金束缚有限公司对于旗下基金 2023 年第 2 季度报                告教唆性公告 广发基金束缚有限公司对于调低旗下部分基金束缚费率及     托管费率并纠正基金合同等法律文献的公告 对于广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金暂停投 资者大额申购（含逶迤转入、按时定额和不定额投资）业 务的公告          第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金束缚东谈主、基金托管东谈主的办公局面和营业局面，供社会公众 查阅、复制。            第二十五部分 备查文献 （一）中国证监会注册广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金召募的文献 （二）《广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金束缚有限公司绽放式基金业务国法》 （四）《广发成长领航一年持有期羼杂型证券投资基金托管公约》 （五）法律倡导书